Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Dąbrowa Górnicza oraz miejskich jednostek organizacyjnych

Obsługa rachunku bankowego dla Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej - otwarcie i prowadzenie rachunku, prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych w placówce banku na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, realizacja poleceń przelewu, wydawanie i realizacja czeków, wydawanie i obsługa kart płatniczych w ramach prowadzonego rachunku, obsługa transakcji dewizowych, wydawanie i obsługa kart socjalnych, wydawanie i realizacja czeków, prowadzenie depozytów bankowych, świadczenie usług Bankowości Elektronicznej, prowadzenie i obsługa płatności masowych, zapewnienie dostępu do danych bankowych historycznych w wersji elektronicznej Posiadacza rachunku po zamknięciu rachunku lub wygaśnięcia umowy z bankiem, otwarcie dodatkowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego, zapewnienie możliwości realizacji przelewów papierowych w Oddziale Banku w przypadku awarii systemu Bankowości Elektronicznej, zapewnienie bezpłatnego doradztwa finansowego w zakresie objętym umową oraz w zakresie efektywności alternatywnych źródeł finansowania inwestycji miejskich oraz nowych usług oferowanych przez bank.