Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 3 lata na jednakowych warunkach, tj.: od 01-07-2024 r. do 30-06-2027 r.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- otwarcie i prowadzenie:
a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych;
b) rachunków pozostałych (pomocniczych), w tym prowadzenie rachunków walutowych, zgodnie z zapotrzebowaniem Powiatu i jednostek organizacyjnych, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;
Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
c) rachunków środków funduszy specjalnych i celowych;
- realizowanie poleceń przelewów wewnętrznych miedzy rachunkami w tym samym banku w
formie elektronicznej, w walucie krajowej i zagranicznej,
- realizowanie poleceń przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej
krajowej i zagranicznej,
- możliwość realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w
przypadku braku dostępu (awarii) do systemu bankowości elektronicznej lub innych
uzasadnionych przyczyn,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych na rachunek Powiatu,
Starostwa i jednostek organizacyjnych;
- możliwość składania przelewów z datą przyszłą z możliwością usuwania, przeglądania i
modyfikowania przed terminem realizacji;
- import przelewów przygotowanych we własnym systemie finansowo-księgowym
Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formie
umożliwiającym wczytanie danych;
- przechowywanie depozytów bez opłat i prowizji;
- świadczenie usługi przewalutowania;
- wydawanie kart płatniczych i obsługę realizowanych nimi transakcji;
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy na wszystkich
rachunkach bieżących i pomocniczych nie wymagającego stempla bankowego wraz z
dokładnym opisem dokonanej operacji;
- generowanie (wydruk) historii rachunku bankowego (podstawowego, pomocniczego, w tym
walutowego);
- uznawanie i obciążanie rachunków w czasie rzeczywistym;
- oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy
procentowej WIBID 1M x mnożnik z oferty;
- naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia
miesiąca;
- usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących Starostwa i jednostek
organizacyjnych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot
pozostałych na rachunkach Starostwa i jednostek na wskazany rachunek budżetu;
- zapewnienie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej
w standardzie gwarantującym pełne bezpieczeństwo systemu wraz z odpowiednim
oprogramowaniem;
- przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłaszanych potrzeb, w siedzibie lub zdalnie w
zakresie obsługi sprzętu i systemu bankowości elektronicznej oraz zapewnienie wsparcia
merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego;
- umożliwienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości
elektronicznej;
- realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i w
systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych);
- realizowanie zleceń stałych;
- wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku;
- objęcie obsługą bankową nowoutworzonych jednostek na zaoferowanych warunkach,
- przyjmowanie lokat krótkoterminowych i długoterminowych (możliwość zawarcia osobnych
umów, zaoferowane oprocentowanie większe niż wynikające z Formularza Ofertowego,
możliwość negocjacji);
- zapewnienie obsługi bieżącej Powiatu i jednostek podległych przy pomocy placówek
własnych lub partnerskich na terenie miasta Sanoka;


2. Wymagania dodatkowe:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenie na
prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.);
- z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę: w
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 205 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo
upadłościowe (Dz. U. 2024 r. poz. 794, poz. 398, 685, 1544, 1629);
- zapewnienie obsługi bieżącej Powiatu i jednostek podległych przy pomocy placówek
własnych lub partnerskich na terenie miasta Sanoka;
- zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały od dnia
obowiązywania umowy;
- przypisanie Zamawiającemu jednego doradcy klienta w godzinach pracy Wykonawcy;
- wykonawca winien zapewnić wykonanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą
bankową budżetu Powiatu oraz jednostek podległych codziennie od poniedziałku do piątku,
nie krócej niż w godzinach 8:00-15:00;
- Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Powiatu są umieszczone
na stronie internetowej bip.powiat-sanok.pl/Prawo lokalne/Budżet.