Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brodnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brodnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi” obejmująca: -otwarcie i prowadzenie bieżącego rachunku budżetu Powiatu Brodnickiego, -otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych i wyodrębnionych dla jednostek wymienionych w SWZ, -realizację poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków w formie papierowej i elektronicznej, -przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce (oddziale, filii, punkcie kasowym) banku na terenie miasta Brodnica, -dokonywanie wypłat gotówkowych we własnej placówce (oddziale, filii, punkcie kasowym) banku na terenie miasta Brodnica wg nominałów określonych przez Zamawiającego, -przygotowywanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po zaksięgowaniu obrotu na rachunkach, -możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych, -wydawanie książeczek czekowych, -wymiana gotówki na nominały o różnej wartości, -udzielanie telefonicznych informacji o saldach i wszelkich operacjach na rachunkach bankowych, -wydawanie opinii i zaświadczeń, -oprocentowanie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i wyodrębnionych każdej jednostki organizacyjnej wymienionej w SWZ oparte na stawce WIBID 1M na ostatni dzień operacyjny miesiąca poprzedzającego bieżący okres odsetkowy pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku w wysokości wg oferty Wykonawcy. Odsetki kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym, -likwidacja rachunków bankowych, -możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego w każdym roku budżetowym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł) na następujących warunkach: • kredyt udzielany na wniosek Zamawiającego, kredyt udzielany w roku budżetowym, • kredyt odnawialny, • bazowa kwota kredytu: 3 000 000,00 zł • zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, • prowizja kredytowa od uruchomienia kredytu wg oferty Wykonawcy, • odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu, naliczane w okresach miesięcznych, • wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt, • oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M obowiązującą w okresach za które naliczane są odsetki, pomniejszoną lub powiększoną o stałą marżę podaną przez Wykonawcę w ofercie, • kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w terminie określonym w umowie kredytowej, • złożenie oferty przetargowej jest równoznaczne z możliwością udzielenia kredytu krótkoterminowego przez Wykonawcę na warunkach określonych w SWZ, • zdolność kredytowa Zamawiającego zbadana na podstawie załączonych do SWZ dokumentów przed złożeniem oferty Wykonawcy, wykaz dokumentów do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego w rozdziale XXVI SWZ, -przyjmowanie środków na lokaty typu OVERNIGHT powyżej kwoty 100 000,00 PLN na wniosek Zamawiającego (bez dodatkowych formalności), z oprocentowaniem wg stopy procentowej wyliczonej zgodnie z formułą: WIBID 1M na ostatni dzień operacyjny miesiąca poprzedzającego bieżący okres odsetkowy powiększona lub pomniejszona o stałą marżę Wykonawcy wg oferty. Usługa dotyczy wyłącznie Zamawiającego. -udostępnienie, uruchomienie (instalacja, szkolenie) oraz prowadzenie systemu umożliwiającego dokonywanie operacji bankowych drogą elektroniczną (składanie poleceń przelewu, uzyskanie informacji i historii dotyczących wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach, generowanie wydruków wyciągów bankowych i potwierdzeń operacji bankowych, przechowywanie informacji o przelewach bankowych przez okres 3 miesięcy, możliwość pracy na kilku stanowiskach), serwis techniczny w zakresie obsługi systemu, -obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych Po zmianie: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brodnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi” obejmująca: -otwarcie i prowadzenie bieżącego rachunku budżetu Powiatu Brodnickiego, -otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych i wyodrębnionych dla jednostek wymienionych w SWZ, -realizację poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków w formie papierowej i elektronicznej, -przyjmowanie wpłat gotówkowych we własnej placówce (oddziale, filii, punkcie kasowym) banku na terenie miasta Brodnica, -dokonywanie wypłat gotówkowych we własnej placówce (oddziale, filii, punkcie kasowym) banku na terenie miasta Brodnica wg nominałów określonych przez Zamawiającego, -przygotowywanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po zaksięgowaniu obrotu na rachunkach, -możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych, -wydawanie książeczek czekowych, -wymiana gotówki na nominały o różnej wartości, -udzielanie telefonicznych informacji o saldach i wszelkich operacjach na rachunkach bankowych, -wydawanie opinii i zaświadczeń, -oprocentowanie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i wyodrębnionych każdej jednostki organizacyjnej wymienionej w SWZ oparte na stawce POLSTR na ostatni dzień operacyjny miesiąca poprzedzającego bieżący okres odsetkowy pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku w wysokości wg oferty Wykonawcy. Odsetki kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym, -likwidacja rachunków bankowych, -możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego w każdym roku budżetowym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł) na następujących warunkach: • kredyt udzielany na wniosek Zamawiającego, kredyt udzielany w roku budżetowym, • kredyt odnawialny, • bazowa kwota kredytu: 3 000 000,00 zł • zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, • prowizja kredytowa od uruchomienia kredytu wg oferty Wykonawcy, • odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu, naliczane w okresach miesięcznych, • wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt, • oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę POLSTR 1M Stopa Składana obowiązującą w okresach za które naliczane są odsetki, pomniejszoną lub powiększoną o stałą marżę podaną przez Wykonawcę w ofercie, • kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w terminie określonym w umowie kredytowej, • złożenie oferty przetargowej jest równoznaczne z możliwością udzielenia kredytu krótkoterminowego przez Wykonawcę na warunkach określonych w SWZ, • zdolność kredytowa Zamawiającego zbadana na podstawie załączonych do SWZ dokumentów przed złożeniem oferty Wykonawcy, wykaz dokumentów do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego w rozdziale XXVI SWZ, -przyjmowanie środków na lokaty typu OVERNIGHT powyżej kwoty 100 000,00 PLN na wniosek Zamawiającego (bez dodatkowych formalności), z oprocentowaniem wg stopy procentowej wyliczonej zgodnie z formułą: POLSTR na ostatni dzień operacyjny miesiąca poprzedzającego bieżący okres odsetkowy powiększona lub pomniejszona o stałą marżę Wykonawcy wg oferty. Usługa dotyczy wyłącznie Zamawiającego. -udostępnienie, uruchomienie (instalacja, szkolenie) oraz prowadzenie systemu umożliwiającego dokonywanie operacji bankowych drogą elektroniczną (składanie poleceń przelewu, uzyskanie informacji i historii dotyczących wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach, generowanie wydruków wyciągów bankowych i potwierdzeń operacji bankowych, przechowywanie informacji o przelewach bankowych przez okres 3 miesięcy, możliwość pracy na kilku stanowiskach), serwis techniczny w zakresie obsługi systemu, -obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych