Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew

1.1Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2Nazwa zamawiającego

GMINA SOCHACZEW

1.4Krajowy Numer Identyfikacyjny

REGON 750148526

1.5Adres zamawiającego

1.5.1Ulica

ul. Warszawska 115

1.5.2Miejscowość

Sochaczew

1.5.3Kod pocztowy

96-500

1.5.4Województwo

mazowieckie

1.5.5Kraj

Polska

1.5.6Lokalizacja NUTS 3

PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7Numer telefonu

0468642600

1.5.8Numer faksu

0468642602

1.5.9Adres poczty elektronicznej

gminasochaczew@sochaczew.org.pl

1.5.10Adres strony internetowej zamawiającego

http://sochaczew.org.pl/

1.6Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/

1.7Rodzaj zamawiającego

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8Przedmiot działalności zamawiającego

Ogólne usługi publiczne

2.1Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

2.2Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług

Nie

2.3Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew

2.4Identyfikator postępowania

ocds-148610-524d63af-374f-4198-b3a9-a77f4e9f22e3

2.5Numer ogłoszenia

2026/BZP 00253563

2.6Wersja ogłoszenia

01

2.7Data ogłoszenia

2026-05-20

2.8Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań

Tak

2.9Numer planu postępowań w BZP

2026/BZP 00063514/08/P

2.10Identyfikator pozycji planu postępowań

1.3.3 Obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew

2.11Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

2.13Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy

Tak

2.14Numer ogłoszenia

2026/BZP 00146170

3.1Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

4.1Numer referencyjny

D.271.10.2026

4.2Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

Nie

4.3Wartość zamówienia

235000,00 PLN

4.4Rodzaj zamówienia

Usługi

4.5.1Krótki opis przedmiotu zamówienia

1Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew przez okres 48 miesięcy. Uwaga

Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką organizacyjną odrębną umowę. 2. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje 2.1. Jednostki organizacyjne Gminy Sochaczew objęte usługą bankową: 1) Urząd Gminy Sochaczew, 2) Szkoła Podstawowa w Kątach, 3) Szkoła Podstawowa w Żukowie, 4) Szkoła Podstawowa w Mokasie, 5) Szkoła Podstawowa w Feliksowie, 6) Szkoła Podstawowa w Wymysłowie, 7) Szkoła Podstawowa w Wyczółkach 8) Szkoła Podstawowa w Gawłowie, 9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 10) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 11) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 12) Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew w Kątach W przypadku utworzenia przez Radę Gminy nowej jednostki organizacyjnej Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową na zasadach określonych w umowie. Włączenie nowej jednostki do obsługi bankowej nastąpi na podstawie aneksu do umowy. Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy Sochaczew są umieszczone na stronie internetowej BIP: https://bip.sochaczew.org.pl/ 2.2. Obsługę bankową polegającą na: 1) otwarciu, prowadzeniu, obsłudze i likwidacji rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych, oraz możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy, 2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i wpłat inkasentów podatków i opłat Zamawiającego, 3) przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy, 4) dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego, 5) poborze gotówki za pośrednictwem blankietów czekowych, 6) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo, 7) realizacji poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo), 8) przyjmowaniu środków na lokaty, 9) - 10) potwierdzeniu stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciąg bankowe papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji) uznanie i obciążanie rachunków w dniu operacji 11) Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego 12) „zerowaniu„ rachunków bieżących i pomocniczych gminy i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na rachunek bieżący Gminy, 13) wydawaniu blankietów czekowych, 14) zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych 15) zapewnieniu usługi systemu masowych płatności, 16) zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu na dowolnej ilości stanowisk, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, 17) realizacji operacji bankowych we wszystkich trybach ( zwykłym, pilnym i ekspresowym) i systemach ( ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych ), 18) w razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat, 19) wydawaniu zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych, 20) prowadzenie kont do realizacji płatności masowych. 21) Możliwości wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy przez Wójta i Skarbnika Gminy Sochaczew Koszty związane z obsługą bankową będą opłacane przez podmioty biorące udział w zamówieniu, ze środków tych podmiotów. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. 2.3 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek powinno nastąpić w ostatnim dniu miesiąca. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r. (WIBID 1M x wskaźnik banku). Stawki WIBID podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 2.4 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym 1) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Sochaczew do wysokości 700.000,00 PLN na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (odrębna umowa kredytowa). 2) Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Przewidywany kredyt w rachunku bieżącym nie przekroczy 1 500 000,00. 3) Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową. 4) Od sald niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. 5) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco. 6) Dla porównania ceny kredytu w ofercie przyjąć WIBOR 1M z dnia 27.02.2026r. 7) Stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca. 8) Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistą liczbą dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistą liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ

4.5.3Główny kod CPV

66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4Dodatkowy kod CPV

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

66112000-8 - Usługi depozytowe

30163000-9 - Karty płatnicze

5.1Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

6.1Liczba otrzymanych ofert lub wniosków

4

6.1.1Liczba otrzymanych ofert wariantowych

0

6.1.2Liczba ofert dodatkowych

0

6.1.3Liczba otrzymanych od MŚP

1

6.1.4Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego

0

6.1.5Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG

0

6.1.6Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt

1

6.1.7Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt

0

6.2Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem

0,00 PLN

6.3Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem

0,00 PLN

6.4Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

0,00 PLN

6.5Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną

Nie

6.6Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową

Nie

7.1Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia

Nie

7.3Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

7.3.1Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

BANK MILLENNIUM S.A.

7.3.2Krajowy Numer Identyfikacyjny

5260212931

7.3.3Ulica

Stanisława Żaryna 2A

7.3.4Miejscowość

Warszawa

7.3.5Kod pocztowy

02-593

7.3.6Województwo

mazowieckie

7.3.7Kraj

Polska

7.4Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?

Nie

8.1Data zawarcia umowy

2026-05-08

8.2Wartość umowy/umowy ramowej

0,00 PLN

8.3Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

do 2030-04-30