Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych tj.:
- Gmina Opatów
- Urząd Miasta i Gminy w Opatowie pl. Obrońców Pokoju 34
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie ul. Ćmielowska 2
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie ul. Kopernika 30
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie pl. Obrońców Pokoju 34
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie ul. Sienkiewicza 5
- Przedszkole Publiczne w Opatowie Bajkowy Zakątek ul. Partyzantów 13a
Świadczenie usług bankowych polegać będzie na:
1) otwarciu, likwidacji i prowadzeniu bieżącego rachunku Gminy oraz rachunków pomocniczych,
2) otwarciu, likwidacji i prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych gminy,
3) możliwości otwierania w trakcie umowy dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych na wniosek Gminy oraz jej jednostek budżetowych,
4) realizacji poleceń przelewu na rachunki Zamawiającego,
5) realizacji poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
6) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
7) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
8) składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków w formie papierowej,
9) udostępnienie Zamawiającemu System Bankowości Elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, umożliwiający dokonywanie wszystkich operacji bankowych zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, zapewnienie bezpieczeństwa dyspozycji wykonywanych przez elektroniczne kanały komunikacji z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych,
10) gotowości przyjmowania lokat terminowych,
11) przechowywania depozytów,
12) naliczanie i kapitalizowanie odsetek na rachunkach co miesiąc (oprocentowanie środków pieniężnych będzie naliczane w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem – marżą banku),
13) potwierdzanie przez bank obrotów i stanu salda w formie wyciągu bankowego na każdy dzień roboczy, w tym wydruki (wtórników) dowodów dokumentujących obrót środków na rachunku bankowym,
14) udzielanie krótkoterminowych kredytów w rachunku bieżącym do wysokości przyjętej w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy - na warunkach podanych w ofercie przetargowej - zabezpieczonego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
15) prowadzenie zastępczej obsługi bankowej jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.
16) Świadczeniu nieodpłatnie następujących usług:
a. sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierami wtórnymi na koniec dnia w którym nastąpił obrót na rachunku (potwierdzenie salda),
b. otwarcie i likwidacja bieżącego rachunku Gminy oraz rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych,
c. możliwość otwierania w trakcie umowy dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych na wniosek Gminy oraz jej jednostek budżetowych,
d. wydawania opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń,
e. zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie i w jednostkach budżetowych, zapewnia świadczenie usług bankowości elektronicznej dla Gminy Opatów oraz jej Jednostek Organizacyjnych, zapewnia darmowe przeprowadzenie kompleksowego przeszkolenia (w siedzibie Zamawiającego i siedzibach Jednostek Organizacyjnych) dla osób wskazanych przez Zamawiającego,
f. zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych,
g. zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji bankowej od kwot krótkoterminowych kredytów w rachunku bieżącym,
h. nie pobieranie opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego,
i. nie pobieranie opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami budżetowymi.
j. wypłaty gotówkowe w ramach zastępczej obsługi kasowej.
17) Oferent zobowiązuje się do posiadania/utworzenia oddziału, filii lub punktu kasowego w miejscowości Opatów, które będą działać przez okres obowiązywania umowy.