„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Goleniowskiego i jego Jednostek”

 otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków bieżących złotowych i walutowych, w tym przeznaczonych do obsługi projektów realizowanych przy udziale m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej,  otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych,  otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Goleniowskiego,  świadczenie usług przewalutowania środków,  obsługi operacji finansowych budżetu powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i podmiotów wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ z zastosowaniem jednolitych procedur,  prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi,  realizacji przelewów w formie elektronicznej (w razie potrzeby papierowo) na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu, przy ich złożeniu przez Zamawiającego do godziny 14.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,  przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od jednostki i od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego,  sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego,  przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych bez opłat i prowizji,  przyjmowanie przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w walutach obcych, pochodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy,  dokonywanie poleceń przelewów zagranicznych,  bezpłatne zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot na wskazany rachunek bankowy,  wydawanie blankietów czekowych, oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp. bez opłat i prowizji,  wydawanie kart przedpłaconych w ilości dostosowanej do potrzeb Zamawiającego,  prowadzenie systemu bankowości internetowej w trybie on-line przez cały dzień roboczy dla podmiotów wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ,  baza danych w systemie bankowości internetowej, dostępna przez okres 12 miesięcy,  zapewnienia kompleksowej obsługi Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub równoważnej jednostce organizacyjnej na terenie miasta Goleniów i na terenie miasta Nowogard. 2) Lokowanie środków:  przyjmowanie na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON+/- marża Banku określonej dla autolokat O/N, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 10.000,00 zł, bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego,  Oprocentowanie pozostałych środków pieniężnych, które pozostały na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Goleniowskiego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1 M+/- marża Banku. 3) Udzielenie kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu Goleniowskiego:  Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach Rachunku Bieżącego Budżetu Powiatu do wysokości 2.000.000,00 PLN,  Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu stanowi oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M +/- marża banku,  Z tytułu udzielenia kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Powiatu w okresie objętym zamówieniem Wykonawca nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji,  Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i stają się należne Bankowi w ostatnim dniu miesiąca rozliczeniowego,  Okres spłaty kredytu w rachunku bieżącym: Do końca każdego kalendarzowego roku w okresie trwania umowy.  Oprocentowanie i terminy zmiany oprocentowania.  Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu - wg stopy procentowej ustalonej na bazie WIBOR-u 1-miesięcznego powiększonych ewentualnie o marżę banku. Wysokość odsetek ustalonych w pierwszym dniu każdego miesiąca, od rzeczywistej wielkości zaciągniętego zobowiązania. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni, a miesiąc i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów stawka WIBOR 1-miesięcznego nie jest ogłaszana na pierwszy dzień miesiąca, wówczas stawkę WIBOR 1-miesięcznego ustala się na najbliższy dzień następujący po pierwszym dniu danego miesiąca, na który stawka WIBOR-1 miesięcznego będzie ustalona.  Zmiana stawki oprocentowania w trakcie realizacji umowy może zmienić się tylko o tyle punktów procentowych, ile zmiana stawki WIBOR 1- miesięcznego. Marża banku przez cały okres umowy pozostaje niezmienna na poziomie zaoferowanym w złożonej ofercie.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Goleniowskiego i jego Jednostek” prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1) unieważnia zgodnie z art. 255 ust. 5 ustawy Pzp z uwagi na to, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.