„Obsługa bankowa i kasowa budżetu Gminy Leoncin wraz z jednostkami organizacyjnymi”

1.1Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2Nazwa zamawiającego

GMINA LEONCIN

1.4Krajowy Numer Identyfikacyjny

REGON 013270471

1.5Adres zamawiającego

1.5.1Ulica

ul. Partyzantów 3

1.5.2Miejscowość

Leoncin

1.5.3Kod pocztowy

05-155

1.5.4Województwo

mazowieckie

1.5.5Kraj

Polska

1.5.6Lokalizacja NUTS 3

PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9Adres poczty elektronicznej

ug.leoncin@tlen.pl

1.5.10Adres strony internetowej zamawiającego

https://leoncin.bip.net.pl/?c=216

1.6Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-511811cc-afb4-11ee-a06e-7a3efa199397

1.7Rodzaj zamawiającego

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8Przedmiot działalności zamawiającego

Ogólne usługi publiczne

2.1Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

2.2Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług

Nie

2.3Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

„Obsługa bankowa i kasowa budżetu Gminy Leoncin
wraz z jednostkami organizacyjnymi”

2.4Identyfikator postępowania

ocds-148610-511811cc-afb4-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5Numer ogłoszenia

2024/BZP 00250887

2.6Wersja ogłoszenia

01

2.7Data ogłoszenia

2024-03-19

2.8Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań

Nie

2.11Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

2.13Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy

Tak

2.14Numer ogłoszenia

2024/BZP 00025976

3.1Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

4.1Numer referencyjny

GK.271.PN.3.2024

4.2Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

Nie

4.4Rodzaj zamówienia

Usługi

4.5.1Krótki opis przedmiotu zamówienia

kompleksową usługę w formie ryczałtu, polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy Leoncin oraz jej jednostek organizacyjnych, tj.:
1) Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin;
2) Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin;
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie ;

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie;
5) Szkoła Podstawowa im. Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach;
6) Urząd Gminy Leoncin;
7) Dzienny Dom Pobytu Senior – Wigor;
8) Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Górkach.

4.2.2. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu:

1) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Leoncin;

2) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Leoncin;

3) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym;
4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach;
5) realizację elektronicznych poleceń przelewów środków na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach;

6) przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych;
7) dokonywanie wypłat gotówkowych;
8) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin;
9) przyjmowanie wpłat i przelewów oraz dokonywanie wypłat gotówkowych codziennie od pn. do pt. w godzinach 8:00-15.00;
10) nieodpłatną usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;

11) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formie PDF najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w

12) formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że na podstawie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania

wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:

a) wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,

c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, aktualnego oprocentowania środków na rachunku,

d) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;
10) umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;

11) umożliwienie posiadaczowi rachunków lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (overnight, tygodniowe, miesięczne) niezależnie od oprocentowania środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych instytucjach finansowych;

12) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem umożliwiającego:

a) sporządzanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach,

b) uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,

c) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo,

d) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone),


e) zabezpieczenie w systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy, tj. jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu,

f) automatyczną blokadę konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem ,

h) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, nastąpi realizacja przelewów w formie papierowej (bez dodatkowych opłat);





13) zapewnienie w Urzędzie Gminy Leoncin systemu identyfikacji masowych płatności umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację;


14) zapewnienie możliwości wygenerowania danych dla potrzeb jednolitego pliku kontrolnego w zakresie wyciągów bankowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;



15) Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych

z Gminą Leoncin;

16) zagwarantowanie przez bank możliwości zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przez ewentualnie nowo powstałe jednostki budżetowe, na ustalonych w postępowaniu warunkach. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularz ogłoszenia, Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że projektowane postanowienia umowy, które powinny zostać wprowadzone do umowy z wykonawcą zawiera Rozdział 21 SWZ.

4.5.3Główny kod CPV

66110000-4 - Usługi bankowe

5.1Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

6.1Liczba otrzymanych ofert lub wniosków

1

6.1.3Liczba otrzymanych od MŚP

1

6.1.4Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego

0

6.1.5Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG

0

6.1.6Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt

0

6.1.7Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt

0

6.2Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem

342000,00 PLN

6.3Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem

342000,00 PLN

6.4Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

34200,00 PLN

6.5Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną

Nie

6.6Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową

Nie

7.1Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia

Nie

7.3Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

7.3.1Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

7.3.2Krajowy Numer Identyfikacyjny

5310004615

7.3.4Miejscowość

Nowy Dwór Mazowiecki

7.3.6Województwo

mazowieckie

7.3.7Kraj

Polska

7.4Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?

Nie

8.1Data zawarcia umowy

2024-02-01

8.2Wartość umowy/umowy ramowej

342000,00 PLN

8.3Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Od 2024-02-01 do 2027-01-31