Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych

1) Jednostki budżetowe, Zakład budżetowy: a)Urząd Miasta Zgorzelec, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 7,b)Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 16,c)Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 10a, d)Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Prusa 17,e)Przedszkole Publiczne Nr 2, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Kościuszki 1,f)Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 21a,g)Przedszkole Publiczne Nr 9, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Powstańców Śląskich 62,h)Przedszkole Publiczne Nr 12, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego 9a,i)Żłobek Miejski, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Broniewskiego 27b,j)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77b,k)Administracja Domów Mieszkalnych, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul.Warszawskiej 1/218;2)Instytucje kultury:a)Miejski Dom Kultury, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Parkowej 1,b)Miejska Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1,c)Muzeum Łużyckie, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 15. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym: a)rachunku bieżącego budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (odnawialnego) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej,b)rachunków bieżących dochodów i wydatków Urzędu Miasta Zgorzelec i jednostek organizacyjnych, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne,c)rachunków pomocniczych dla rozliczeń projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł,d)rachunków pomocniczych Urzędu Miasta Zgorzelec i jednostek organizacyjnych (rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki depozytowe, rachunki VAT i inne),e)rachunków walutowych.Wykonawca zobowiązany będzie otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. W przypadku powołania nowych jednostek lub utworzenia nowych rachunków obsługa będzie prowadzona na takich samych warunkach jak w innych jednostkach gminy. 2)Oprocentowanie rachunków bankowych.3)Prowadzenie skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec bez pobierania dodatkowych opłat.4)Udzielenie kredytu krótkoterminowego (odnawialnego) w rachunku bieżącym budżetu Gminy.5)Realizacja zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.6)Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i jednostkom organizacyjnym wyciągów z rachunków bankowych. 7) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej w formie bankowości internetowej wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników. 8) Zapewnienie obsługi kasowej.9)Obsługa płatności masowych.10)Wydawanie i obsługa kart płatniczych.11)Przyjęcie wielokrotne (miesięczne) rzeczy (takich jak: kluczy i elektronicznych nośników danych, tj. przenośne dyski twarde, płyty CD/DVD) do depozytu bankowego (skrytki sejfowej) w ilości 2 szt.12)Realizowanie wypłat do celów świadczeń i innych dla jednej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, przy pomocy bezpłatnych kart przedpłaconych i w razie potrzeby bezpłatnych duplikatów kart przedpłaconych.13)Możliwość rozmieniania przez Wykonawcę banknotów o wysokich nominałach na banknoty o mniejszym nominale i na bilon, bez prowizji.14)Wydawanie opinii bankowych związanych z obsługą bankową prowadzoną na rzecz Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.15)Wyznaczenie doradcy lub doradców klienta do współpracy z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi w zakresie bankowej obsługi w godzinach pracy Zamawiającego. 3.Szacunkowe dane dotyczące obsługi bankowej budżetu i jej jednostek organizacyjnych, a także informacje budżetowe i opinie zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ tj.a)Podstawowe szacunkowe dane dotyczące obsługi bankowej budżetu i jej jednostek organizacyjnych. b)Sprawozdania budżetowe za I kw. 2023r., za IV kw. 2022r., za IV kw. 2021r.c)Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i powołaniu Skarbnika Miasta,d)REGON, NIP, e)Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zgorzelec na lata 2023-2033,f)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu,g)Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Zgorzelec,h)Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zgorzelec za 2022r. i)Budżet miasta Zgorzelec na 2023r.,j)Zmiany w budżecie miasta na 2023r.,k)Uchwała Nr 476/2023 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zgorzelec z późniejszymi zmianami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości usług dot. obsługi bankowej, wymienionych w załączniku - Podstawowe szacunkowe dane dot. obsługi bankowej budżetu i jej jednostek organizacyjnych będącym integralna częścią Załącznika nr 5 do SWZ. Zmiany te nie wpływają na wysokość wynagrodzenia (w tym miesięcznej ceny ryczałtowej) zaoferowanego przez Wykonawcę. 4.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. 5. Opis przedmiotu zamówienia został określony w Rozdziale IV SWZ, Zamawiający nie zamieścił pełnego opisu przedmiotu zamówienia ze względu na ograniczona wielkość pola.