Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przez Gminę Łabiszyn w 2023 r.

Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przez Gminę Łabiszyn w 2023 r. 2)Informacje ogólne: a)Kredyt długoterminowy w kwocie: 2 794 000,00 zł b)Okres kredytowania: do 15.05.2028 r. c)Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa WIBRO dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, d)zabezpieczenie: weksel in blanco, e)Spłata kapitału zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, f)Płatność odsetek zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, g)Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SWZ h)W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy i)Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu tylko jeden raz, tzn. prowizji z tytułu uruchomienia kredytu. j)Kredyt długoterminowy w wysokości 2 794 000,00 zł. zostanie postawiony do dyspozycji przez bank w dwóch transzach: - w terminie 3 dni od podpisania umowy w wysokości 1 000 000,00 zł - od 24.11.2023 r. w wysokości 1 794 000,00 zł 3) Informujemy, że: a)Zamawiający nie posiada aktualnych zaświadczeń z ZUS i US. Na etapie podpisania Umowy, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłożyć zaświadczenia ZUS i US, b)kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, c)Zamawiający nie ma podmiotów powiązanych, które korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Gminę, d)Gmina nie jest organem założycielskim szpitala, e)Gmina nie wspiera szpitali finansowo – tj. dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej; f)Gmina informuje, że w przeszłości nie wystąpiły, nie są planowane do przejęcia z mocy prawa zadłużenia: •po podmiocie, dla którego Gmina była podmiotem założycielskim, •na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, •stowarzyszenia, g) w załączniku do postępowania przetargowego zawarto wszystkie informacje o zaangażowaniu w innych bankach i instytucjach finansowych, a także o wyemitowanych papierach wartościowych, h)Gmina nie posiada innego zobowiązania niż z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji (w tym przyjęte depozyty) i)brak jest poręczenia i gwarancji, weksla i poręczenia wekslowego wystawionego przez JST i na jej zlecenie; j)Zamawiający nie posiada podmiotów, których jest udziałowcem/akcjonariuszem, k)Zamawiający nie posiada należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST, l)Zamawiający posiada wszystkie rachunki w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie, w tym jeden rachunek główny 628181-0000-0015-0024-2000-0006, a także rachunki techniczne/dedykowane, które niezbędne są obsługi konkretnych projektów, środków zewnętrznych w ramach prowadzonych rozliczeń; m) Wartość mienia komunalnego na dzień 18.04.2023r. wynosi 37 310 820,80 zł, n) w przypadku wyboru oferty, Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie były publikowane na stronie BIP Zamawiającego, o) Zawarte przez Gminę umowy wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia - brak p) Zobowiązania wymagalne Gminy - brak q) należność z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Łabiszynie, Urzędy Skarbowe – 1 338 855,84 zł r) należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 2 261 856,75 zł s) - należność z tytułu dostaw wody i poboru ścieków – 110 136,85 zł t) Razem: 3 710 849,44 zł 4) Umowy zawarte przez JST: a) Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)- brak b) Umowy leasingu (również leasing zwrotny) - brak c) Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - brak d) Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767) - brak e) Informacje na temat wiarygodności Gminy Łabiszyn: f) na rachunkach bankowych nie ciążą zajęcia egzekucyjne; g) Gmina nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach, innych instytucjach finansowych, wobec ZUS lub US, h) w ciągu ostatnich 3 lat nie był prowadzony w Gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, i) w ciągu ostatnich 3 lat nie były prowadzone wobec Gminy za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne, j) w ciągu ostatnich 3 lat nie zostały zawieszone organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarząd komisarycznego/nie został rozwiązany organ stanowiący, k) w ciągu ostatnich 3 lat nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne, l) w ciągu ostatnich 3 lat nie została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Gminę Łabiszyn. 5) Dla porównania ofert w postępowaniu przetargowym przyjęto: • stawkę WIBOR 3M określoną w SWZ i formularzu ofertowym (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ) • spłatę kredytu na ostatni dzień roboczy m-ca w przypadku kiedy ostatnim dniem jest dzień wolny od pracy; • 365 dni kalendarzowych w roku. Wyżej wymienione dane nie mogą ulec zmianie podczas przygotowywania formularza ofertowego przez Wykonawcę. W przypadku kiedy Wykonawca dokona modyfikacji w wymienionych powyżej wartościach, lub zmieni termin spłaty rat, lub datę spłaty kredytu – to oferta taka zostanie przez Zamawiającego odrzucona. Dla porównania ofert w postępowaniu przyjęto równe wskaźniki dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. W przypadku postępowań przetargowych na Kredyty, wartość Zamówienia stanowią (zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych) opłaty i prowizje ponoszone przez Zamawiającego w trakcie spłaty kredytu. W związku z powyższym, dla celów porównania ofert, zgodnie z zapisami w SWZ (kryteria oceny ofert) Wykonawcy zobligowani są do wypełnienia Formularza (załącznik nr 1) zgodnie z instrukcją. Wypełnić należy tylko pola oznaczone kolorem żółtym. Pozostałe pola pozostają bez zmian. Po wypełnieniu pól oznaczonych kolorem żółtym Zamawiający proponuje zapisać formularz ofertowy w postaci pliku pdf. a następnie podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Brak podpisu pod dokumentem skutkuje odrzuceniem oferty. Formularz ofertowy bez podpisu elektronicznego lub z podpisem przez osobę nieupoważnioną podlega odrzuceniu wraz z całą ofertą. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, dla potrzeb Umowy kredytowej Zamawiający dopuszcza: - w przypadku jeżeli ostatni dzień miesiąca nie jest dniem roboczym, spłatę na ostatni dzień roboczy obowiązującego miesiąca lub przesunięcie spłaty na pierwszy dzień pracujący następnego miesiąca; - dopuszcza przyjęcie stawki WIBOR 3M jako średniej arytmetycznej z m-ca poprzedzającego okres obrachunkowy - kalendarz spłat 365/366 dni,