Część nr LOT-0001
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 557 887,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100). 1) W ramach przedmiotu zamówienia finansowane będzie: spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowany deficyt budżetu.
2) Uruchomienie kredytu następować będzie w kwotach i transzach zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, w celu pokrycia zobowiązań. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć wypłatę kredytu w trzech transzach :
• w dniu 30.09.2025 r. w kwocie 2 000 000,00 zł
• w dniu 31.10.2025 r. w kwocie 2 000 000,00 zł
• w dniu 30.11.2025r. w kwocie 557 887,00 zł
3) Spłata kredytu :
• 2026 r. - 200 000,00 zł (4 raty po 50 000,00 zł, płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, październik)
• 2027 r. – 250 000,00 zł (4 raty po 62 500,00 zł, płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, październik)
• 2028 r. – 200.000,00 zł (4 raty po 50 000,00 zł, płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, październik)
• 2029 r. – 200.000,00 zł (4 raty po 50 000,00 zł, płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, październik)
• 2030 r. - 600.000,00 zł (4 raty po 150 000,00 zł, płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, październik)
• 2031 r. - 600.000,00 zł (4 raty po 150 000,00 zł, płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, październik)
• 2032 r. - 720.000,00 zł (4 raty po 180 000,00 zł, płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, październik)
• 2033 r. - 750.000,00 zł (4 raty po 187 500,00 zł, płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, październik)
• 2034 r. - 500.000,00 zł (4 raty po 125 000,00 zł, płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, październik)
• 2035 r. - 537.887,00 zł (3 raty po 133 750,00 zł płatne w miesiącach: luty, kwiecień, sierpień, 1 rata po 136 637,00 zł płatne w miesiącu październiku)
