Bankowa obsługa budżetu Gminy Kamionka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

4.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Kamionka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obsługę bankową, w tym:
1) otwieranie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych,
2) korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności,
3) realizację wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych w walucie PLN we wszystkich trybach (zwykłym lub Ekspress Eliksir) i systemach (ELIXIR, SORBNET) dokonywanych w placówce Banku jak również w systemie bankowości internetowej;
4) przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych;
5) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych;
6) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, spełniającego wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
7) prowadzenie lokat tradycyjnych oraz lokat overnight;
8) udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego;
9) przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie;
10) wydawanie blankietów czekowych;
11) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji/dokumentów dotyczących obsługi bankowej i współpracy na wniosek Zamawiającego
12) wykonywanie obsługi płatności masowych.
4.3. Jednostki organizacyjne, dla których będą prowadzone rachunki bankowe:
1) Urząd Miejski w Kamionce,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce,
3) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Kamionce,
4) Przedszkole Samorządowe w Kamionce,
5) Szkoła Podstawowa w Kamionce,
6) Zespół Szkół w Kamionce,
7) Miejska Biblioteka Publiczna w Kamionce,
8) Centrum Kultury w Kamionce.
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku Nr 1 do SWZ. Po zawarciu umowy stanowił on będzie załącznik do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również istotne postanowienia umowy.