Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2026r., do 31.12.2028r.

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2026r., do 31.12.2028r. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Bieżącą obsługę bankową polegającą na: a) otwarciu i prowadzeniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2024r., poz. 1646 ze zm.) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w złotych polskich dla budżetu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, b) realizacji przelewów z rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w innych bankach drogą elektroniczną i papierową, c) realizacji przelewów z rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w banku obsługującym drogą elektroniczną i papierową, d) realizacji przelewów natychmiastowych z rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w innych bankach drogą elektroniczną i papierową, e) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na wszystkie rachunki bankowe zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym, f) dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunku bankowego zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym - w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat, g) oprocentowaniu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych według stałej stopy procentowej, h) przyjmowaniu wolnych środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe, i) zapewnieniu dostępu do bankowości elektronicznej dla zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb w zakresie umożliwiającym: - dostęp do usług w każdym dniu roboczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, - dokonywanie przelewów bankowych w danym dniu roboczym na rachunek odbiorcy, - generowanie wyciągów bankowych, - wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydrukowania, - sporządzanie historii rachunku, - przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, - system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, j) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej, k) potwierdzaniu stanu salda na każde żądanie, l) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, m) wydawaniu na wniosek zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń związanych z obsługą zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, n) otwieraniu nowych rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego, o) zamykaniu rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego, p) dokonywaniu „zerowania” rachunków bankowych zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami, r) zmianie kart wzorów podpisów według potrzeb zamawiającego, s) udzieleniu zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym wykonawca będzie pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża. Bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2026r. do 31.12.2028r.” Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia do dnia 01.01.2026r. i prowadzenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy placówki bankowej lub punktu kasowego na terenie położonym w granicy administracyjnej miasta Kowalewo Pomorskie, dostępnym komunikacyjnie miejscu, które będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. 4. Cena ryczałtowa i marża oferowane przez wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla zamawiającego. 5. Wykaz jednostek organizacyjnych: Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kowalewo Pomorskie objętych kompleksową obsługą bankową: 1) Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim 2) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim 3) Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Kowalewie Pomorskim 4) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim 5) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach 6) Szkoła Podstawowa im. I. Sendlerowej w Wielkiej Łące 7) Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Wielkim Rychnowie. 6. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia w trakcie trwania umowy nowych rachunków bankowych dla Gminy Kowalewo Pomorskie lub jednostek organizacyjnych oraz prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.