„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego na okres od 01.05.2025 r. do 30.04.2027 r.”

1. prowadzenie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont oraz rachunków środków pomocowych i funduszy celowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych oraz innych rachunków pozabudżetowych, rachunków VAT (aktualna ilość rachunków - 240 szt.);
2.prowadzenie rachunków lokat terminowych;
3. otwieranie nowych rachunków bankowych (szacowana miesięczna liczba otwieranych rachunków: 0,50 szt.);
4.zamykanie (likwidacja) zbędnych rachunków bankowych;
5.dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków (szacowana miesięczna liczba wypłat gotówkowych: 100 szt.);
6.dokonywanie wpłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków (szacowana miesięczna liczba wpłat gotówkowych: 40 szt.);
7.dokonywanie wypłat w kasie świadczeń dla osób trzecich w formie gotówkowej na podstawie imiennych list wypłat przygotowanych przez Zamawiającego (szacowana miesięczna liczba osób - 40);
8. przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego - Wykonawca nie obciąży płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Zamawiającego i jego jednostek (szacowana miesięczna liczba wpłat od osób trzecich: 1337 szt.)
9.realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo) (szacowana miesięczna liczba przelewów: 4.140 szt.);
10. dokonywanie przelewów w obrębie banku (szacowana miesięczna liczba przelewów: 249 szt.);
11. realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych w PLN oraz walutach wymienialnych;
12. sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;
13. powiadamianie o zmianach stanu rachunków za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej;
14 .objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek;
15. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie w budynku przy ul. Sobieskiego 3 w dni robocze Zamawiającego w celu zapewnienia bieżącej obsługi wpłat gotówkowych i bezgotówkowych za czynności administracyjne dokonywane przez interesantów urzędu (np. wpłaty za rejestrację pojazdów, wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów itd.) oraz wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów KW (kasa wypłaci) wystawianych przez wydział finansowy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Zamawiający udostępni lokal o powierzchni 10 m2, wyposażony w infrastrukturę telekomunikacyjną pozwalającą na zawarcie z operatorem telefonicznym umowy o świadczenie usług telefonii stacjonarnej i Internetu. Z wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu Zamawiający zawrze umowę najmu lokalu w którym prowadzona będzie obsługa kasowa. Cena najmu (włącznie z opłatą za media) będzie wynosiła 500,00 zł netto miesięcznie (słownie: pięćset złotych zero groszy) plus obowiązująca stawka podatku VAT waloryzowana zgodnie z zawartą umową najmu. Termin udostepnienia wykonawcy lokalu: 01.05.2025 r.
W udostępnionym pomieszczeniu bank może prowadzić swoją działalność bankową nie związaną z obsługą Zamawiającego;
16 udzielanie Zamawiającemu w każdym roku realizacji zamówienia, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa do kwoty corocznie określonej w uchwale budżetowej, która w roku 2025 wynosi 6.000.000,00 zł zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego,
2) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku obowiązującą w okresie obowiązywania umowy podaną w ofercie. Wysokość stawki WIBOR dla terminu 1 miesięcznego ustalana jest jako średnia arytmetyczna stawka z poprzedniego miesiąca. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.,
3) jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
4) na uruchomienie kredytu Zamawiający podpisze odrębną umowę. Czynność
ta, w przypadku jeśli Bank nie posiada swojej siedziby w Krasnystawie każdorazowo będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę,
5) pierwsze uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym planowane jest w dniu
01.05.2025 r.,
6) naliczanie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować w ostatnim dniu każdego miesiąca,
7) splata odsetek w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania noty z banku;