Obsługa bankowa budżetu powiatu lęborskiego i jednostek organizacyjnych podległych powiatowi lęborskiemu oraz prowadzenie obsługi kasowej w starostwie powiatowym w lęborku

1.1Nazwa zamawiającego

Powiat Lęborski

1.2Oddział zamawiającego

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU

1.3Krajowy Numer Identyfikacyjny

REGON 770979648

1.4Adres zamawiającego

1.4.1Ulica

CZOŁGISTÓW 5

1.4.2Miejscowość

Lębork

1.4.3Kod pocztowy

84-300

1.4.4Województwo

pomorskie

1.4.5Kraj

Polska

1.4.6Lokalizacja NUTS 3

PL636 - Słupski

1.4.9Adres poczty elektronicznej

zam.publiczne@starostwolebork.pl

1.4.10Adres strony internetowej zamawiającego

https://www.powiat-lebork.com/

1.5Rodzaj zamawiającego

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

2.1Identyfikator postępowania

ocds-148610-ce29ecd0-5a79-11ed-8832-4e4740e186ac

2.2Numer ogłoszenia

2025/BZP 00163844

2.3Wersja ogłoszenia

01

2.4Data ogłoszenia

2025-03-26

3.1Charakter zamówienia

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE

Tak

3.2.1Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE

2022/BZP 00418255/01

3.3Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

3.5Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6Rodzaj zamówienia

Usługi

3.7Nazwa zamówienia

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU

3.8Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU
przez okres 2 lat, tj., od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a w szczególności:
- otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych) oraz rachunków VAT, w walucie polskiej lub w walucie wymienialnej dla Powiatu Lęborskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych – wykaz jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 1;
- zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Powiatu;
- realizacja poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej lub papierowej;
- prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym;
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizacja wypłat gotówkowych;
- wydawanie czeków na wniosek zamawiającego;
- przechowywanie środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych i rachunkach VAT oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tych rachunków;
- automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych występujących na rachunku bieżącym Powiatu Lęborskiego, na rachunek lokaty krótkoterminowej OVERNIGHT w kwocie nie niższej niż 100 000 PLN i jej wielokrotności;
- „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący;
- wydawanie instrumentów płatniczych dla Powiatu Lęborskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych;
- przyjmowanie lokat terminowych na podstawie odrębnie zawieranych umów;
- gwarancje udzielenia na wniosek Powiatu Lęborskiego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3 mln zł;
- gwarancja wypłaty świadczeń pieniężnych w placówkach Banku na podstawie zleceń „ autowypłaty ” wprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku za pośrednictwem Internet Bankingu, na podstawie odrębnej umowy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., z uwzględnieniem limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy w zakresie wynagrodzenia za przedmiotową usługę;
- prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku ( czynny w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.30 w pomieszczeniu o powierzchni 13,5 m2, za który Bank będzie zobowiązany do opłacenia czynszu na podstawie odrębnej umowy najmu);
Ze względu na charakter zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i jego jednostek organizacyjnych przez własną placówkę przez co rozumie się posiadanie na terenie miasta Lęborka oddziału lub filii.

3.9Główny kod CPV

66110000-4 - Usługi bankowe

3.10Dodatkowy kod CPV

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.1Data zawarcia umowy

2022-11-28

4.2Okres realizacji zamówienia

do 2024-12-31

4.3Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę

4.3.1Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy)

Zjednoczony Bank Spółdzielczy

4.3.2Krajowy Numer Identyfikacyjny

586-010-38-60

4.3.4Miejscowość

Rumia

4.3.6Województwo

pomorskie

4.3.7Kraj

Polska

4.4Wartość umowy

185582,35 PLN

4.5Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2022/BZP 00498694/01

5.4.5Krótki opis zamówienia po zmianie

Przed zmianą

Brak danych

Po zmianie

§4 BRZMI: "1. Odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych i na rachunkach VAT, z wyłączeniem rchunku nr 56 8351 0003 2011 1002 8701 0003, podlegają kwartalnej kapitalizacji i dopisywane są do rachunku wskazanego przez Posiadacza rachunku.

2. Odsetki od środków na rachunku nr 56 8351 0003 2011 1002 8701 0003, podlegają dziennej kapitalizacji i dopisywane są do rachunku wskazanego przez Posiadacza rachunku.

3. Odsetki od środków na lokatach terminowych kapitalizowane są po upływie okresu zadeklarowanego i przekazywane są na rachunek wskazany przez posiadacza wraz ze środkami z lokat."