Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy Boniewo na lata 2025-2027

1.1Nazwa zamawiającego

GMINA BONIEWO

1.3Krajowy Numer Identyfikacyjny

REGON 910866809

1.4Adres zamawiającego

1.4.1Ulica

ul. Szkolna 3

1.4.2Miejscowość

Boniewo

1.4.3Kod pocztowy

87-851

1.4.4Województwo

kujawsko-pomorskie

1.4.5Kraj

Polska

1.4.6Lokalizacja NUTS 3

PL619 - Włocławski

1.4.7Numer telefonu

516168024

1.4.9Adres poczty elektronicznej

inwestycje@ug.boniewo.pl

1.4.10Adres strony internetowej zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/boniewo/proceedings

1.5Rodzaj zamawiającego

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

2.1Ogłoszenie dotyczy zmiany

Umowy

2.2Identyfikator postępowania

ocds-148610-f297b1bc-f413-4ac7-8f96-f27de9565e0e

2.3Numer ogłoszenia

2025/BZP 00128201

2.4Wersja ogłoszenia

01

2.5Data ogłoszenia

2025-03-03

3.1Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy

Tak

3.1.1Numer ogłoszenia

2024/BZP 00653671

3.2Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

3.4Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5Rodzaj zamówienia

Usługi

3.6Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy Boniewo na lata 2025-2027

3.7Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Gminy Boniewo oraz jej jednostek organizacyjnych/pomocniczych w okresie od 1 stycznia 2025roku do 31 grudnia 2027roku.
Zakres przedmiotu zamówienia :
1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy
2) Otwarcie i prowadzenie lokat krótko i długoterminowych
3) Finansowanie potrzeb Gminy poprzez udzielanie i obsługę kredytów obrotowych w rachunku bieżącym oraz kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
5) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostkom podległym Gminie/organizacyjnych, pomocniczych/ w tym Urząd Gminy Boniewo, Zespół Szkół w Boniewie, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Malucha/.
6) Prowadzenie elektronicznej obsługi rachunków bankowych. Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego i jego jednostek budżetowych/organizacyjnych/pomocniczych spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie
7) Świadczenie usług konsultacyjno- doradczych
8) realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych)
9) Obsługa płatności masowych w tym prowadzenie obsługi kasowej wypłaty zasiłków , stypendium innych wypłat masowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
10) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych. Bank nie będzie obciążał płatników prowizjami od wpłat na rzecz Urzędu Gminy Boniewo, Zespołu Szkół w Boniewie, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,Klub Malucha
11) wydawanie i wznowienie kart płatniczych,
12) wydawanie blankietów czekowych
13) wydawanie opinii, zaświadczeń
14) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych
15) możliwość wprowadzenia terminali płatniczych w trakcie trwania obsługi;
16) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu Gminy Boniewo na lokatach typu overnight
17) przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych)
18) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących.
2.Opłaty i prowizje wskazane przez wykonawcę w Formularzu oferty pozostaną stałe przez cały okres obowiązywania umowy.

3Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia obsługi bankowej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem, jak również nowo utworzonym podmiotom lub podmiotom powstałym z przekształcenia lub reorganizacji.

4.Wykonawca zawrze umowę na obsługę bankową budżetu Gminy Boniewo i jednostek organizacyjnych w tym Urzędu Gminy Boniewo, Zespół Szkół w Boniewie, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

5. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z Dz. U. z 2024 r.
poz. 1530 z późniejszymi zmianami ).


6. Bank nie będzie pobierał:
a) opłat i prowizji, bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych Gminy Boniewo.
b) opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku Zamawiającego.
c) bank nie będzie pobierał żadnych opłat od przelewów zwykłych wykonywanych przez Urząd Gminy Boniewo , jednostki organizacyjnej i pomocnicze gminy Boniewo .

3.8Główny kod CPV

66110000-4 - Usługi bankowe

3.9Dodatkowy kod CPV

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.1Data zawarcia umowy/umowy ramowej

2024-12-31

4.2Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej

36 miesiące

4.3Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową

4.3.1Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy)

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

4.3.2Krajowy Numer Identyfikacyjny

8880021291

4.3.4Miejscowość

Lubraniec

4.3.6Województwo

kujawsko-pomorskie

4.3.7Kraj

Polska

4.4Wartość umowy/umowy ramowej

57600 PLN

4.5Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP

2025/BZP 00000081/01

5.1Data zmiany umowy/umowy ramowej)

2025-01-02

5.2Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej

omyłkowo w umowie wykazie jednostek podległych Gminie ujęto Gminną Bibliotekę Publiczną nie stanowiącej jednostki podległej Gminie .

5.4Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej

usunięto z umowy wprowadzoną omyłkowo jako jednostkę podległą Gminie Gminną Bibliotekę Publiczną która nie stanowi jednostki podległej Gminie .

5.5Wartość zmiany umowy

5.5.1Wartość zmiany

0

5.5.2Kod waluty

PLN

5.5.3Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej

Nie

5.6Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy

Nie