Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka, obejmująca bankową obsługę Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka i gminnych jednostek organizacyjnych, tj. 7 jednostek budżetowych, 1 zakładu budżetowego oraz 2 instytucji kultury.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
2) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych,
3) udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy w kwocie nieprzekraczającej 1 mln PLN, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Wykonawcę,
4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych,
5) realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo),
6) zapewnienie usługi płatności masowych,
7) zapewnienie obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat,
8) generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych,
9) zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego,
10) informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania,
11) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej.