Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rogoźno wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w okresie 4 lat (01.01.2024 r. 31.12.2027 r.) obejmująca w szczególności: a) Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych obejmujących budżet Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, Zamówieniem niniejszym objęte są podmioty: Gmina Rogoźno — rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze oraz rachunki następujących jednostek organizacyjnych i nadzorowanych: - Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, - Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, - Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, - Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie, - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie, - Szkoły Podstawowa w Parkowie, - Szkoły Podstawowa w Gościejewie, - Szkoły Podstawowej w Budziszewku, - Szkoły Podstawowej w Pruścach, - Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie, - Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie, - Przedszkola w Parkowie, - Gminnego Żłobka „Zielona Kraina”, - Ośrodka Sportu i Rekreacji, - Środowiskowy Dom Samopomocy, b) Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat i prowizji. c) Realizacja wypłat zasiłków w kasie banku, d) Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, e) Dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych, f) Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, którego wysokość zostanie corocznie określona przez Radę Miejską w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel „in blanco”. Ponadto Zamawiający przedstawi bankowi opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o całości projektu budżetu, jako załącznika do wniosku kredytowego, g) Konieczność otwarcia filii lub punktu kasowego na terenie miasta Rogoźno, jeżeli wykonawca takiego punktu nie posiada. 3. Dodatkowe wymagania stawiane wykonawcy: a) W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez osoby fizyczne zobowiązań podatkowych, opłat na rzecz Gminy, bank nie pobierze opłat i prowizji. W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat z innych tytułów bank obciąży wpłacającego zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji, b) W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat i prowizji, c) Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem, d) W przypadku konieczności otwarcia przez Zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu. W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia rachunków funkcjonujących na zasadach bezkosztowych (dot. rachunków wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych – UE), e) Z tytułu dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat i prowizji, f) Bank po upływie jednego dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego, g) Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty, h) Możliwość negocjowania lokat, i) Możliwość korzystania z innych narzędzi inwestycyjnych będących w danym momencie w ofercie banku, j) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Rogoźno, k) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy rachunku bankowego oraz projekt pozostałych umów z jednostkami organizacyjnymi uwzględniający wszystkie warunki określone w SWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy. l) Umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji. ł) Zamawiający wymaga aby kasa banku była czynna w następujących godzinach: - poniedziałek od 8:00 do 16:30, - wtorek-piątek od 8:00 do 15:30.