Wybór banku do prowadzenia obsługi bankowej gminy police i jej jednostek organizacyjnych w latach 2024-2027

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie danego roku budżetowego, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2027 r.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (także walutowych), w tym m.in.:
a) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, w tym wypłat świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania, np. wypłat zasiłków, świadczeń pracowniczych, diet związanych z wyborami organizowanymi przez Gminę Police, itp., wpłat gotówki w formie zamkniętej ,
b) realizacja przelewów krajowych i zagranicznych,
c) realizacja stałych zleceń, zleceń z datą przyszłą oraz zerowania sald i odsetek (przeksięgowania),
d) wydawanie kart płatniczych i obsługa dokonywanych nimi transakcji,
e) zapewnienie usługi „system masowych płatności”,
f) świadczenie usług bankowości elektronicznej, w tym możliwość korzystania z tzw. „białej listy podatników”,
g) sporządzanie i dostarczanie dziennych wyciągów bankowych, w tym do rachunku VAT,
2) stosowanie przez Bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walut,
3) zapewnienie obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w co najmniej jednym punkcie na terenie Miasta Police,
4) wyposażenie Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych w terminale POS,
5) najem skrytki sejfowej ,
6) zapewnienie doradcy bankowego,
7) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów (zestawień i raportów) w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
8) informowanie Gminy Police, telefonicznie a następnie potwierdzeniu za pośrednictwem poczty e-mail, o wpływających do Banku zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania,
9) lokowanie wolnych środków pieniężnych, w tym na lokatach poprzez system bankowości elektronicznej oraz na lokatach typu overnight,
10) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Police do wysokości uzależnionej od decyzji Rady Miejskiej w Policach, do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Gmina Police zastrzega sobie prawo, do korzystania z innych usług bankowych będących w ofercie Banku, w tym także nowych lub alternatywnych, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tym związanych.
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem jednostek organizacyjnych znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.