Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

1.1Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2Nazwa zamawiającego

Gmina Malbork

1.3Oddział zamawiającego

Gmina Malbork

1.4Krajowy Numer Identyfikacyjny

REGON 170747856

1.5Adres zamawiającego

1.5.1Ulica

Ceglana

1.5.2Miejscowość

Malbork

1.5.3Kod pocztowy

82-200

1.5.4Województwo

pomorskie

1.5.5Kraj

Polska

1.5.6Lokalizacja NUTS 3

PL638 - Starogardzki

1.5.7Numer telefonu

+48556472807

1.5.8Numer faksu

+48556472807

1.5.9Adres poczty elektronicznej

sekretarz@gmina.malbork.pl

1.5.10Adres strony internetowej zamawiającego

https://ugmalbork.mojbip.pl/

1.6Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82edd8b0-0459-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7Rodzaj zamawiającego

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8Przedmiot działalności zamawiającego

Ogólne usługi publiczne

2.1Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

2.2Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług

Nie

2.3Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2.4Identyfikator postępowania

ocds-148610-82edd8b0-0459-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5Numer ogłoszenia

2023/BZP 00416949

2.6Wersja ogłoszenia

01

2.7Data ogłoszenia

2023-09-28

2.8Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań

Tak

2.9Numer planu postępowań w BZP

2023/BZP 00072980/05/P

2.10Identyfikator pozycji planu postępowań

1.3.1 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

2.11Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

2.13Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy

Tak

2.14Numer ogłoszenia

2023/BZP 00251823

3.1Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

4.1Numer referencyjny

PP-7320/OB-2023

4.2Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

Nie

4.3Wartość zamówienia

113232,00 PLN

4.4Rodzaj zamówienia

Usługi

4.5.1Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi - w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.
Opisując przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i jednolity informujemy, iż aktualna umowa na przedmiotową usługę zawarta jest do dn. 31.12.2023 r..
Wybrany w drodze przetargu bank podpisze umowę generalną a następnie z każdą jednostką odrębną umowę.
Wykaz jednostek:
1) Jednostki budżetowe:
a) Urząd Gminy Malborka (Gmina Malbork)
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
c) Centrum Usług Wspólnych w Gminie Malbork
d) Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork
e) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej
2) Zakład budżetowy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczy jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.
Kompleksowa Obsługa Bankowa obejmuje:
1) 1) Bieżącą obsługę bankową polegającą na:
a) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, prowadzonych w walucie polskiej oraz w walucie obcej (w przypadku wystąpienia potrzeby).
Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub wniosku złożonego przez osoby upoważnione i nastąpi najpóźniej z upływem 5 dni roboczych od daty wpływu do banku oświadczenia.
b) zapewnieniu minimum jednego punktu obsługi kasowej na terenie Miasta Malbork oraz przyjmowaniu wpłat gotówkowych w punkcie kasowym/oddziale/filii Banku na terenie Miasta Malbork:
- własnych, w tym w razie potrzeby w formie zamkniętej bez sprawdzania zawartości (wpłaty gotówkowe przyjęte w kasie Wykonawcy winny być zaksięgowane i dostępne na rachunku Zamawiającego z chwilą dokonania wpłaty),
- wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty).
W przypadku wystąpienia różnic przy wpłatach gotówki w formie zamkniętej Wykonawca przekaże szczegółowe protokoły różnic bez zbędnej zwłoki.
c) dokonywaniu wypłat gotówkowych (w walucie polskiej oraz zagranicznej, w tym dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży każdej waluty obcej; możliwość dokonania wypłaty gotówki zgodnie ze złożoną specyfikacją nominałową oraz możliwość dokonywania wymiany banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach).
d) dokonywanie w kasie banku wypłat gotówkowych świadczeń (np. zasiłki, dodatki) dla podopiecznych GOPS (np. w formie autowypłaty)
e) realizacji poleceń przelewów krajowych i zagranicznych:
- wewnętrznych w ramach danego banku ( elektronicznie i w szczególnych wypadkach papierowo );
- zewnętrznych (elektronicznie i w szczególnych wypadkach papierowo ) zarówno krajowych jak i zagranicznych tj. np. Elixir, Sorbnet o wartości powyżej 1.000.000,00 zł, SEPA, SWIFT.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przelewów natychmiastowych i/lub przelewów pilnych- nie więcej niż 5 w roku..
Wykonawca zrealizuje przelewy na podstawie złożonych dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów (dwa podpisy).
f) sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych poszczególnych rachunków bankowych przesyłanych na wskazany adres e-mail w formie pliku elektronicznego do wydruku następnego dnia roboczego do godziny 10 :00 lub udostepnienie samodzielnego generowania przez Zamawiającego wyciągów w systemie bankowości elektronicznej, .
g) wydawaniu blankietów czekowych lub możliwość generowania elektronicznego polecenia wypłaty w systemie bankowości elektronicznej.
h) zapewnieniu sytemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy poprzez zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego Zamawiającemu.
i) stosowaniu przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro.
j) wydawaniu na życzenie Zamawiającego i jednostek zaświadczeń oraz opinii bankowych.
k) sporządzaniu kart wzorów podpisów i ich zmian w trakcie trwania umowy.
l) wygenerowaniu przez bank numerów rachunków bankowych w terminie do 15.11.2023r.
Cena za wymienione wyżej usługi dla budżetu Gminy i jednostek podległych powinna być ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosić będą poszczególne jednostki w proporcji:
- Urząd Gminy Malbork – 50 % całkowitej opłaty ryczałtowej
- GOPS- 20 % całkowitej opłaty ryczałtowej
- CUW – 5 % całkowitej opłaty ryczałtowej
- SPGM- 10 % całkowitej opłaty ryczałtowej
- SP w Nowej Wsi -5 % całkowitej opłaty ryczałtowej
- GZGKiM- 10 % całkowitej opłaty ryczałtowej
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1). Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy (za wyjątkiem odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym).
2) Oprocentowania rachunków bankowych:
a) Lokata OVERNIGHT
Zakładanie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od wysokości środków powyżej 10.000,00 zł zgormadzonych na rachunkach bankowych. Oprocentowanie lokat O/N liczone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w całym okresie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBID 1M oraz wskaźnik podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą w oparciu o stawkę EURIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBID 1M oraz EURIBOR 1M oraz wskaźnik podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Naliczenie odsetek na rachunkach bankowych powinno nastąpić w ostatnim dniu kwartału.
Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana będzie jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu.
3) Kredyt w rachunku bieżącym:
Wykonawca udzieli w razie potrzeby kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu. Wysokość kredytu w latach objętych umową uzależniona będzie od potrzeb Gminy a jego górne limity będzie określać uchwała budżetowa na dany. W uchwale budżetowej na każdy rok ustala się corocznie limit zobowiązań jaki Zamawiający może zaciągnąć z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.
Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową.
Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. Jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia roboczego miesiąca po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o ich wysokości. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.
Wysokość stopy WIBOR 1M do sporządzenia oferty obliczana będzie jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Stawka WIBOR 1M oraz marża winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.5.3Główny kod CPV

66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4Dodatkowy kod CPV

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

5.1Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

6.1Liczba otrzymanych ofert lub wniosków

2

6.1.1Liczba otrzymanych ofert wariantowych

0

6.1.2Liczba ofert dodatkowych

0

6.1.3Liczba otrzymanych od MŚP

2

6.1.4Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego

0

6.1.5Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG

0

6.1.6Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt

0

6.1.7Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt

0

6.2Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem

0,00 PLN

6.3Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem

0,01 PLN

6.4Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

0,00 PLN

6.5Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną

Nie

6.6Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową

Nie

7.1Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia

Nie

7.3Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

7.3.1Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Bank Millennium SA

7.3.2Krajowy Numer Identyfikacyjny

REGON 001379728

7.3.4Miejscowość

Elbląg

7.3.6Województwo

warmińsko-mazurskie

7.3.7Kraj

Polska

7.4Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?

Nie

8.1Data zawarcia umowy

2023-09-27

8.2Wartość umowy/umowy ramowej

0,00 PLN

8.3Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

do 2027-12-31

8.4Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy