Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Lidzbark

1) Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark 2) Centrum Usług Wspólnych , ul. Jeleńska 38, 13-230 Lidzbark 3) Przedszkole Miejskie w Lidzbarku ul. Akacjowa 19, 13-230 Lidzbark 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lidzbarku ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark 6) Szkoła Podstawowa w Bryńsku, 13-230 Lidzbark 7) Szkoła Podstawowa w Dłutowie, ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark 9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark 10) Senior + w Lidzbarku, ul. Działdowska 10A, 13-230 Lidzbark 11) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26, 13-230 Lidzbark 12) Żłobek Miejski w Lidzbarku, ul. Zieluńska 7, 13-230 Lidzbark 13) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark 14) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark, która będzie polegała m.in. na: 1) bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków podstawowych, pomocniczych, rachunków Vat , rachunków depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych) z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń. Otwarcie rachunków powinno nastąpić najpóźniej do dnia 28.02.2023 r. 2) realizacji poleceń przelewów do innych banków, 3) bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), 4) bezpłatnym przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 5) dokonywaniu wypłat gotówkowych, 6) bezpłatnej obsłudze operacji zagranicznych, 7) bezpłatnym sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem salda na każdy dzień roboczy w formie papierowej, 8) bezpłatnym sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami w formie papierowej, 9) bezpłatnym udostępnieniu wszystkim jednostkom systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności, wraz z niezbędnymi urządzeniami takimi jak: tokeny , karty, czytniki kart itp. Oraz przeszkolenie pracowników wszystkich jednostek, 10) bezpłatnym wydawaniu wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godz. 11.00, 11) bezpłatnym wydawaniu zaświadczeń przez bank, 12) bezpłatnym wydawaniu książeczek czekowych, 13) bezpłatnym przenoszeniu przez Bank na rachunek budżetu Gminy Lidzbark, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Gminie, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami tych jednostek, 14) oprocentowaniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych 15) udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 2.500.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).