Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Krosno, jej jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych w latach 2023 – 2027

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Krosno, jej jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych w latach 2023 - 2027, która obejmuje w szczególności:
1) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych,
2) oprocentowanie środków pieniężnych,
3) udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Krosna z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
4) usługę bankowości elektronicznej,
5) realizację przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych),
6) usługę Systemu Masowych Płatności Przychodzących (MPP),
7) sporządzanie elektronicznych wyciągów bankowych,
8) wydawanie kart płatniczych i obsługa dokonywanych nimi transakcji,
9) lokowanie wolnych środkow pieniężnych na lokatach typu overnight,
10) obsługę w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych, w tym: otwartych i zamkniętych w bezpiecznych kopertach oraz dyspozycje wypłat składane przez system bankowości elektronicznej na podstawie dokumentu tożsamości (tzw. usługa masowych wypłat, autowypłat),
11) zapewnienie przez wykonawcę obsługi kasowej w co najmniej dwóch oddziałach lub placówkach na terenie Miasta Krosna, w tym w jednym/ej wykonawca, bez pobierania opłat i prowizji, zapewni:
a) przyjmowanie wpłat i realizację wypłat gotówkowych otwartych na rzecz Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych oraz ich klientów/kontrahentów,
b) przyjmowanie wpłat i realizację wypłat zamkniętych w bezpiecznych kopertach na wniosek Zamawiającego i jednostek biorących udział w zamówieniu,
c) realizację przez wykonawcę gotówkowych zleceń płatniczych przez Zamawiającego i wszystkich jednostek biorących udział w zamówieniu, na rzecz wskazanych przez nich beneficjentów wypłat (inicjowanie poprzez system bankowości internetowej wykonawcy zleceń wypłaty gotówkowej z rachunku Zamawiającego/jednostki za okazaniem m.in. dowodu osobistego) – tzw. czeki elektroniczne, usługa masowych wypłat, autowypłat
12) zapewnienie doradcy bankowego,
13) wydawanie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów (zestawień i raportów) w zakresie prowadzonej obsługi bankowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: kontakt z Zamawiającym – tj. osoby wykonującej czynności doradcy bankowego.