Kompleksowa obsługa bankowa Miasta Szklarska Poręba oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 roku. obsługa bankowa budżetu Miasta Szklarska Poręba niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, tj.:
1. Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie,
2. Szkoła Podstawowa nr 1,
3. Przedszkole Samorządowe nr 2,
4. Samorządowy Integracyjny Żłobek „Magiczny Świat Maluchów,
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
6. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej,
7. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.
8. Miejska Biblioteka Publiczna.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu EU i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
2) prowadzeniu obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej poprzez:
a) realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywania operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu,
b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu,
c) dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej po zakończeniu każdego dnia operacyjnego generowanych dla każdego rachunku odrębnie,
d) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacji oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu,
e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizację przelewów w formie dokumentu papierowego,
f) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu,
g) lokowanie środków na lokatach krótko i długoterminowych dostępnych w ofercie banku,
h) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaj należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.
3) Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty bankowe z właściwego rachunku podstawowego Zamawiającego.
4) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
a) otwarcie rachunków Miasta Szklarska Poręba i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
b) zamknięcie rachunków pomocniczych,
c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Miasto Szklarska Poręba i jej jednostek organizacyjnych,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych dotyczących podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta Szklarska Poręba i jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez upoważnionego pracownika Miasta Szklarska Poręba,
e) obsługę płatności masowych, w tym niepobieranie prowizji od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta Szklarska Poręba i jej jednostek organizacyjnych,
f) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku,
5) Uruchomienie na wniosek Miasta Szklarska Poręba kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości do 1.000.000 zł., najpóźniej do 10 stycznia każdego roku, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu - w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Miasta Szklarska Poręba. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany- w razie potrzeby – na takich samych warunkach po zbadaniu zdolności kredytowej i przedstawieniu opinii RIO do projektu Uchwały Budżetowej.
6) W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki gminy i jej jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków.
7) Dopuszcza się możliwość zapłaty za pomocą terminala płatniczego.
8) Poza obsługą kasową, o której mowa w pkt 6 Zamawiający dopuszcza świadczenie innych usług bankowych, o ile nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową, o której mowa jw.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
10) W przypadku odstąpienia przez bank od realizacji umowy, bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi budżetu gminy wraz z kredytem w rachunku bieżącym na dotychczasowych warunkach do czasu podpisania umowy o wyłonionym w postępowaniu przetargowym nowym bankiem.
11) Zamawiający wymaga aby z dniem podpisania umowy z jednostkami organizacyjnymi został aktywowany dostęp pasywny do rachunków jednostek dla Burmistrza Miasta i Skarbnika Miasta.