„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych”

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

POWIAT NOWOSOLSKI

REGON 970770103

MONIUSZKI 3

Nowa Sól

67-100

lubuskie

Polska

PL432 - Zielonogórski

sekretariat@powiat-nowosolski.pl

www.powiat-nowosolski.pl

https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogólne usługi publiczne

Zamówienia publicznego

Nie

„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych”

ocds-148610-5b4a40c3-aa93-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2022/BZP 00138292

01

2022-04-28

Tak

2022/BZP 00017449/01/P

1.3.2 Obsługa bankowa Powiatu Nowosolskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu

Nie

Tak

2022/BZP 00098287/02

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IF.272.9.2022

Nie

Usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie obsługi bankowej budżetu Powiatu Nowosolskiego
i jednostek organizacyjnych.
1) Otwarciu, likwidacji i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych, w tym możliwości otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
2) Otwarciu i prowadzeniu nieoprocentowanych rachunków w PLN i EUR dotyczących obsługi projektów realizowanych przez Powiat, finansowanych ze środków europejskich bez opłat i prowizji (maksymalna liczba tych rachunków – 30 rachunków).
3) Realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir, a w przypadku gdy bank odbiorca nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR.
4) Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku)
5) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.
6) Dokonywaniu wypłat gotówkowych.
7) Lokowaniu wolnych środków na lokatach krótkoterminowych.
8) Wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych.
9) Miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych.
10) Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych,
11) Uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym (kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Nowosolskiego).
12) Wydawanie zaświadczeń, opinii i wyjaśnień potrzebnych do przedłożenia dla instytucji zewnętrznych.
13) „Zerowanie” sald kont odpowiednich rachunków w jednostkach na koniec każdego roku obrachunkowego polegające na przekazaniu środków pieniężnych na rachunek budżetu Powiatu lub inny wskazany w pisemnym wniosku.
14) Wyznaczenie pracownika banku jako osoby do kontaktu i doradcy Zamawiającego.
15) Sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i udostępnianie ich w ramach bankowości elektronicznej. Formę papierową wyciągów dopuszcza się jedynie w przypadku problemów technicznych nie leżących po stronie Zamawiającego.
16) Potwierdzanie sald rachunków bankowych budżetu i jednostek powiatu w formie papierowej według stanu na 31 grudnia każdego roku.
17) Dostęp do bankowości elektronicznej osób uprawnionych do przeglądania, wprowadzania dyspozycji przelewów elektronicznych, ich zatwierdzania i podpisywania oraz do składania wniosków i wymiany korespondencji w formie elektronicznej.
18) Zapewnienie bezproblemowej współpracy systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego (Księgowość Budżetowa wersja 2021.3.4.1122.1125, Usługi Informatyczne Roman, Tadeusz Groszek Sp. J 05-120 Legionowo) tj. dostosowanie formatu wymiany danych, oraz bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej.
19) Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem.
20) Uruchomieniu w budynku gdzie znajduje się Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowej Soli (obecnie ul. Moniuszki 3) punktu kasowego oraz jego prowadzeniu przez cały okres trwania umowy; punkt kasowy powinien być otwarty w każdy dzień roboczy w godzinach obsługi petentów przez Wydział Komunikacji.

• W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki powiatu i jego jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków.
• Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za przyjmowane wpłaty na rachunki i dokonywane wypłaty z rachunków bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, w tym również opłat i prowizji za realizowane czynności przy użyciu terminalu POS.
• Dodatkowo Bank zobowiązuje się przyjmować wpłaty z tytułu opłat skarbowych na rzecz Gminy Nowa Sól – Miasto na rachunek bankowy Gminy bez opłat i prowizji.
• Zamawiający w celu uruchomienia punktu obsługi kasowej udostępni lokal o powierzchni użytkowej 18,5 m2 (w budynku przy ul. Moniuszki 3 – Wydział Komunikacji). Obecnie pomieszczenie przeznaczone na punkt obsługi kasowej i zajmowane jest przez punkt kasowy banku prowadzącego obsługę bankową powiatu.
• Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt wykonać prace adaptacyjne, zainstalować niezbędne wyposażenie do wykonywania usług prowadzenia punktu kasowego, zapewnić obsadę kadrową oraz wyposażyć punkt kasowy w terminal POS celem zapewnienia obsługi w zakresie płatności kartami.
• Zamawiający nie przewiduje dokonywania wpłat i wypłat w walucie obcej w punkcie kasowym.

Ponadto:

1) Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy na tematy średniomiesięcznych wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych w punkcie kasowym, orientacyjna jednostkowa kwota wpłaty dokonywana w punkcie kasowym w siedzibie Zamawiającego dokonywana przez petentów Zamawiającego (wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty komunikacyjne i geodezyjne) to około 10.000 zł, w przypadku wypłaty gotówkowej przez osoby trzecie Zamawiający nie posiada informacji.
2) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia tj. w zakresie prowadzenia punktu kasowego podwykonawcom wykonawcy. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca na dzień składania oferty nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
3) Zamawiający nie zamierza pobierać czynszu za lokal oraz żadnych opłat eksploatacyjnych związanych z pomieszczeniem, w którym ma znajdować się punkt kasowy.
4) Zamawiający informuje, że sprawozdania budżetowe i finansowe z działalności są dostępne na stronie internetowej BIP Powiatu Nowosolskiego
5) Zamawiający informuje, że opinie RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej, projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej dostępne są na stronie internetowej BIP Powiatu Nowosolskiego.

66110000-4 - Usługi bankowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

1

0

0

0

0

0

354835,00 PLN

354835,00 PLN

354835,00 PLN

Nie

Nie

Nie

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

5261008546

KASPRZAKA 2

WARSZAWA

01-211

mazowieckie

Polska

Tak

Prowadzenie punktu obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego

2022-04-27

354835,00 PLN

Od 2022-07-01 do 2027-06-30