ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021 na wykonanie usług IT/programistycznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług IT /programistycznych w związku z realizacją projektu pt. ,,Factor 360” w zakresie : Usługi na rzecz rozwoju produktu - usługi IT/programistyczne – 1 etap Rozbudowy aplikacji webowej wraz z analizą plików JPK oraz wyciągów bankowych, opartej na systemie CRM. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należało będzie w szczególności: 1. Rozbudowa aplikacji webowej wraz z analizą plików JPK oraz wyciągów bankowych, oparta na systemie CRM (przyznawanie limitów finansowania polegających na automatyzacji procesów scoringowych). Funkcjonalności w zakresie rozbudowy aplikacji web do wdrożenia: a. Wbudowany system CRM b. Automatyczna analiza plików JPK oraz wyciągów bankowych c. Generowanie przez program dokumentów z know -how biznesowym d. System OCR do automatyzacji procesów przyjmowania zleceń Rozbudowa aplikacji musi zapewnić możliwość́ obsługi faktur z dużą̨ zmienną transakcji rozliczeniowych. Docelowa wydajność systemu ma umożliwić obsługę przez program 20tys. zleceń rocznie. 2. Wdrożenia aplikacji mobilnej na systemy Android i IOS, zintegrowanej z aplikacją webową. Funkcjonalności w zakresie wdrożenia aplikacji mobilnej na systemy Android i IOS, zintegrowanej z aplikacją webową: a. Aplikacja mobilna jako platforma do komunikacji z klientem. b. OCR zbudowany w oparciu o technologię machine learningu. W ramach realizacji wyżej określonego zakresu przedmiotowego zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należało będzie: Zaprojektowanie i rozbudowa aplikacji webowej o dodatkowe moduły wraz z analizą plików JPK oraz wyciągów bankowych, oparta na systemie CRM i wdrożenie aplikacji mobilnej na systemy Android i IOS, zintegrowanej z aplikacją webową obejmujące: 1. Wdrożenie usprawnień w istniejącej wersji aplikacji webowej W ramach usprawnień Wykonawca wykona poprawki w zakresie użyteczności interfejsu wskazane przez Zamawiającego, zaimplementuje moduły niezbędne w do poprawnego zarządzania kontami użytkowników, obsłuży walidację pól w systemie zgodnie z obowiązującymi standardami, obsłuży walidację plików w zakresie przyjmowania tylko tych spełniających kryteria Zamawiającego, wdroży obsługę wysyłki wiadomości e-mail w zakresie komunikacji z użytkownikami systemu, rozbuduje moduł raportów. Termin wykonania prac : do 10 dni od podpisania umowy Dodatkowo, Wykonawca dokona poprawy w zakresie modułu pożyczkowego zgodnie ze specyfikacją. 2. Zaprojektowanie architektury systemu, składającego się z 3 głównych rodzajów aplikacji: a. Aplikacji Zarządzającej b. Instancji Aplikacji CRM dla firm faktoringowych (faktorów) c. Aplikacji mobilnych dla Klientów firm faktoringowych (faktorantów) Termin wykonania prac : do 6 miesięcy od podpisania umowy Zamawiający dokonywać będzie odbiorów wykonanych w ramach Wdrożenia prac oddzielnie dla każdego z 3 Etapów prac, przypadających po 2, 4 i 6 miesiącach realizacji usługi, które zostaną określone w Harmonogramie. a. Aplikacja Zarządzająca W ramach aplikacji zarządzającej Wykonawca przygotuje moduły umożliwiające Zamawiającemu tworzenie nowych instancji swojego systemu w ramach usługi SaaS. Dodatkowo, Zamawiający będzie miał możliwość weryfikacji statusu każdej z instancji oraz będzie miał możliwość ich zatrzymywania lub usuwania w przypadku nieopłaconych usług. Wszystkie instancje tworzone i usuwane będą w zautomatyzowany sposób. Aplikacja Zarządzająca posiadać będzie niezależny od pozostałych części systemu panel administracyjny, w którym możliwe będzie zarządzanie instancjami (j/w), zarządzanie subskrybentami i rodzajami subskrypcji (miesięczne/roczne), zarządzanie płatnościami oraz użytkownikami obsługującymi system. System powinien zostać zintegrowany z jednym z popularnych serwisów do realizacji płatności online (do celów opłacania subskrypcji za usługę) b. Instancja Aplikacji CRM dla firm faktoringowych (faktorów) Instancje tworzone automatycznie w Aplikacji Zarządzającej, powinny pozwalać subskrybentom (firmom, które zapłaciły za usługę SaaS), na dostęp do ich własnego, niezależnego od innych instancji, panelu CRM, a ich Klientom na zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej zasilanej danymi z panelu CRM. Wykonawca w ramach tej części przygotuje (w oparciu o istniejącą aplikację) API, pozwalające na komunikowanie się Aplikacji mobilnych Klientów Subskrybenta z CRMem. Dodatkowo, Wykonawca rozbuduje Aplikację CRM o: • kreator konfiguracji, pozwalający na spersonalizowanie ustawień pod wymagania Subskrybenta • moduł powiadomień o nowych akcjach podejmowanych przez Klientów (użytkowników Aplikacji Mobilnej) • moduł przetwarzania dokumentów i danych (w oparciu o OCR i Machine Learning) • moduł zgłoszeń umów i weryfikacji nowych wniosków o umowy • moduł zarządzania swoim profilem w systemie wraz z preferencjami powiadomień • moduł odsetkowy wraz z prowizjami dziennymi • moduł usprawniający rozliczanie wpływów na konto w odniesieniu do zobowiązań faktorantów • moduł umożliwiający generowanie nowych dokumentów wykorzystujących dane przechowywane w bazie danych • moduły automatycznego przeliczania kursów walut wykorzystywanych w umowach po kursach NBP • System przypominania terminu płatności i wskazywania płatności przeterminowanych; • Ustalanie limitów faktoringowych/pożyczkowych, dla klientów; W ramach powyższych modułów, Wykonawca wdroży mechanizm odczytu załączanych dokumentów (OCR) połączony z rozpoznawaniem i uczeniem się (ML) szablonów dokumentów tak, by możliwe było automatyczne uzupełnienie danych w formularzach na podstawie dostarczonych plików. Dodatkowo, Wykonawca wdroży algorytm scoringowy firm, oceniający ich wiarygodność w oparciu o zewnętrzne API, dostarczone dokumenty i pliki (np. JPK). System scoringowy powinien zostać oparty o ML, wspomagając Faktora w diagnozowaniu potencjalnych ryzykownych transakcji (automatycznie uzupełniając swoją bazę przypadków o nowe firmy) Funkcja OCR, ma za zadanie rozpoznawanie tekstu dokumentów i dzięki temu umożliwić skrócenie czasu przygotowania zlecenia przez podmiot chcący skorzystać z faktoringu, z uwagi na możliwość robienia zdjęć dokumentów i wbudowane narzędzie rozpoznawania tekstu. c. Aplikacja mobilna dla Klientów firm faktoringowych (faktorantów) Wykonawca przygotuje aplikacje mobilne dostępne na systemy iOS i Android oraz zapewni ich publikację w sklepach z aplikacjami App Store i Google Play. W ramach aplikacji mobilnej użytkownik powinien mieć możliwość: • załączenia dokumentów o firmie (celem weryfikacji jej wiarygodności) • zarządzania wnioskami o nowe umowy faktoringowe/pożyczkowe, • zarządzania umowami wraz z możliwością załączania dokumentów (wybór plików z dysku lokalnego lub załączanie zdjęć z aparatu urządzenia) • otrzymywania powiadomień o etapach prac w ramach umowy • podglądu na faktury wystawianych przez Faktora z możliwością podglądu danych do wpłat • zmiany danych użytkownika oraz preferencji powiadomień W ramach usługi ma powstać: Aplikacja mobilna na systemy Android i IOS, zintegrowana z aplikacją webową, z dodatkową funkcją skanera dokumentów bazującą na funkcjonalności aparatów fotograficznych w telefonie. Funkcjonalność ma zapewnić możliwość komunikacji z klientem bez konieczności logowania z poziomu komputera stacjonarnego. Rozwiązanie to ma zapewnić użytkownikowi możliwość uczestniczenia w procesach faktoringowych zdalnie w każdym czasie. Użytkownik będzie miał możliwość przekazywania dokumentów do finansowania z poziomu telefonu, korzystając z aplikacji mobilnej. OCR zbudowany w oparciu o technologię machine learningu- funkcja ma polegać na rozpoznawaniu dokumentu fakturowego po numerze NIP i automatycznym jego dodawaniu/zapisywaniu do kartoteki klienta. Funkcja OCR, umożliwi skrócenie czasu przygotowania zlecenia przez podmiot chcący skorzystać z faktoringu, z uwagi na możliwość robienia zdjęć dokumentów i wbudowane narzędzie rozpoznawania tekstu. Docelowo system Factor 360, ma umożliwić obsługę faktur z dużą zmienną transakcji rozliczeniowych i będzie obsługiwał transakcje z możliwością zaistnienia nietypowych zdarzeń księgowych takich jak m.in.: potrącenia z tytułu uszkodzenia towaru, noty za opóźnienia w dostarczeniu towaru, a także generowanie przez program dokumentów z know-how biznesowym. Program będzie zawierał wzory niezbędnych dokumentów prawnych, takich jak m.in.: umowy faktoringowe, umowy cesji wierzytelności, zawiadomienia o cesjach wierzytelności, upoważnienia inkasowych, dokumenty stanowiące zabezpieczenie transakcji (np. wzory zastawów). System OCR do automatyzacji procesów przyjmowania zleceń - zaplanowano do wykonania i integracji systemu z bibliotekami OCR, dzięki czemu o 60% skrócony zostanie proces przyjmowania zleceń i realizacji płatności. Ma na celu umożliwienie osobom procesującym zlecenia na półautomatyczną weryfikację dokumentów. Wymagania techniczne związane z zamówieniem: Realizacja części backendowej (API) - co najmniej język PHP (Api Platform / komponenty Symfony), z uwagi na istniejące, działające produkcyjnie rozwiązanie, napisane w tym języku. Implementacja modułów OCR / Machine learning może zostać zrealizowana przy pomocy innych języków. Realizacja części frontendowej systemu CRM z uwzględnieniem VueJS (z uwagi na istniejące, działające produkcyjnie rozwiązanie, napisane przy użyciu tego frameworka). Istnieje możliwość zastosowania innych frameworków frontendowych dla nowych komponentów. Nie rekomendujemy z naszej strony przepisywania frontendu CRMa na inny framework z uwagi na skomplikowaną logikę biznesową oraz zaawansowany stan prac nad istniejącymi już modułami. Zamawiający informuje, iż szata graficzna istniejącej aplikacji webowej powinna być w jego ocenie kontynuowana i rekomenduje takie korzystanie z dostępnych rozwiązań graficznych aby utrzymać spójność wyglądu aplikacji.

Rzeszów, Rzeszów, podkarpackie