Wykonanie usługi bieżącej kontroli biegłego rewidenta wydatków ponoszonych w ramach projektu pn.:„REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi”.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącej kontroli wydatków ponoszonych w ramach projektu, polegająca na weryfikacji dokumentacji źródłowej (np. faktury/rachunki/umowy itd.) i zatwierdzaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych (i ich ewentualnych korekt) z realizacji projektu: „REgeneracja Miast. Poprawa jakości życia seniorów w Siemianowicach Śląskich i Czeladzi”. 2. Projekt ten jest finansowany w 100% ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 3. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do regularnego (kwartalnego) kontrolowania dokumentacji źródłowej (faktur/rachunków/list płac/umów itp.) oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (przelewów lub dokumentów równoważnych). 4. Wynikiem przeprowadzonych bieżących kontroli sprawozdań finansowych z realizacji Projektu będzie protokół z kontroli biegłego rewidenta (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2), który sporządzany będzie: a) każdorazowo po rozliczeniu wydatkowaniu co najmniej 70 % przekazanych dotychczas płatności; b) na koniec każdego roku sprawozdawczego, do dnia 5 lutego kolejnego roku sprawozdawczego; c) jednorazowo, w terminie do 30.04.2029 r. po zakończeniu realizacji Projektu jako sprawozdanie końcowe. 5. Zakres usługi świadczonej przez Wykonawcę obejmować będzie w szczególności: a) zweryfikowanie i zatwierdzenie każdego sprawozdania finansowego oraz przygotowanie Protokołu z badania biegłego rewidenta w terminie maksymalnie 10 dni kalendarzowych, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego możliwości udostępnienia dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. b) Sporządzenie Protokołu z badania biegłego rewidenta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach Protokołu z badania biegłego rewidenta wprowadzanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Operatora Programu. Wykonawca zobowiązuje się przygotować Protokół z badania biegłego rewidenta każdorazowo na aktualnym wzorze. c) Zamawiający zastrzega, że badanie każdego sprawozdania finansowego rozliczeniowego/ rocznego/ końcowego musi być oparte na zweryfikowaniu 100% dokumentacji, nie może zostać przeprowadzone w oparciu o próbę. d) Informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w sprawdzanym sprawozdaniu finansowym i podejmowanie niezbędnych kroków w porozumieniu z Zamawiającym prowadzących do usunięcia nieprawidłowości. e) Dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty, w tym m.in. koszty podróży i wyżywienia w trakcie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. f) Wykonawca zapewnia sprzęt i oprogramowane komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport lokalny dla biegłego rewidenta/biegłych rewidentów. Zamawiający udostępni pomieszczenia biurowe niezbędne Wykonawcy do pracy, w których znajduje się dokumentacja podlegająca badaniu. g) W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności badanego sprawozdania finansowego, wydania o nim opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii, biegły rewident przekaże stosowne, szczegółowe, pisemne uzasadnienie ich przyczyn oraz wskaże prawidłowy sposób postępowania. h) W ramach protokołu biegły rewident potwierdza, że kwota przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu finansowym jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/rachunkami/listami płac/umowami itp.) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy lub dokumenty równoważne). i) Wartość całego projektu wynosi 80 053 680,00 zł, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może zawrzeć aneks do umowy o dofinansowanie z Operatorem Programu i zwiększyć wartość projektu o 672 720,00 zł (kwota na współpracę bilateralną z partnerem ze Szwajcarii). j) Zamawiający przewiduje dokonywanie stałego (kwartalnego) wynagrodzenia dla Wykonawcy. 6. Dodatkowe informacje na temat projektu: a) Realizacja zadań w projekcie odbywać się będzie od 03.2026 do 31.03.2029 roku. Tym samym okres sprawozdawczy przypada na lata 2026 -2029. b) Projekt dotyczy 5 obszarów tematycznych: efektywności energetycznej i energii odnawialnej, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, zdrowia i pomocy społecznej, mniejszości i grup w niekorzystnej sytuacji społecznej. Zadania w ramach wymienionych obszarów realizowane są przez realizatorów działania. c) Liderem projektu jest Gmina Siemianowice Śląskie. Partnerem projektu jest Miasto Czeladź, które będzie realizowało zadania z dwóch obszarów: gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. 7. Informacje o programie można znaleźć na stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-projektow-w-ramach-polsko-szwajcarskiego-programu-rozwoju-miast-finansowanym-z-drugiej-edycji-szwajcarskiej-pomocy-finansowej-dla-wybranych-panstw-czlonkowskich-unii-eur/

Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie, śląskie