Nazwa
UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 10 000 000,00 ZŁ DLA GMINY GNIEZNO Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Główny Kod CPV
66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 10 000 000,00 zł dla Gminy Gniezno
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1) Złotówkowy kredyt bankowy w kwocie 10 000 000,00 zł z możliwością wykorzystania niepełnej kwoty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i odsetek
z tym związanych i bez wymaganej zgody wykonawcy oraz konieczności sporządzenia aneksu do zawartej umowy.
2) Okres kredytowania – od zawarcia umowy kredytowej do 31.12.2029 r.
3) Realizacja kredytu – jednorazowo w terminie min. 1 dnia, max. 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4) Spłata kredytu od zaciągnięcia kredytu do 31.12.2029 r.
5) Spłata odsetek od kredytu wykorzystanego w okresach miesięcznych po zawarciu umowy kredytowej.
6) Karencja spłaty pierwszej raty kredytowej do 31.03.2025 r.
7) Spłata kapitału
- 2025 r.
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
- 2026 r.
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
- 2027
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
-2028
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
2029
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
8) Spłata całości kredytu może ulec skróceniu, przy czym w takim wypadku:
- odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu,
- nie będzie to miało wpływu na zmianę warunków umowy, jak również bank z tego powodu nie będzie pobierał żadnych opłat/prowizji.
9) Jednorazowa prowizja bankowa, opłata wstępna itp. – przygotowawcza
od przyznanego kredytu = 0,00 %.
10) Formę zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami stanowi weksel
„in blanco” wraz z deklaracją wekslową równą wielkości wnioskowanego kredytu.
W razie potrzeby weksel „in blanco” stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu zostanie opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy Gniezno.
11) Oprocentowanie kredytu należy ustalić na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę Banku, która w całym okresie kredytowania nie może być większa niż w dniu podpisania umowy.
Sposób obliczania stawki WIBOR 1M – zgodnie z kwotowaniem z poprzedniego miesiąca (ostatni dzień roboczy z poprzedniego miesiąca tj. dnia 29.12.2023).
12) Do obliczenia ceny oferty wykonawca winien przyjąć kalendarz rzeczywisty.
13) Do wyliczenia kosztów usługi (zamówienia) przyjęta zostanie przez Zamawiającego teoretyczna data uruchomienia kredytu w dniu 3 stycznia 2024r.
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (1)
Część nr LOT-0001
UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 10 000 000,00 ZŁ DLA GMINY GNIEZNO Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 10 000 000,00 zł dla Gminy Gniezno
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1) Złotówkowy kredyt bankowy w kwocie 10 000 000,00 zł z możliwością wykorzystania niepełnej kwoty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i odsetek
z tym związanych i bez wymaganej zgody wykonawcy oraz konieczności sporządzenia aneksu do zawartej umowy.
2) Okres kredytowania – od zawarcia umowy kredytowej do 31.12.2029 r.
3) Realizacja kredytu – jednorazowo w terminie min. 1 dnia, max. 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4) Spłata kredytu od zaciągnięcia kredytu do 31.12.2029 r.
5) Spłata odsetek od kredytu wykorzystanego w okresach miesięcznych po zawarciu umowy kredytowej.
6) Karencja spłaty pierwszej raty kredytowej do 31.03.2025 r.
7) Spłata kapitału
- 2025 r.
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
- 2026 r.
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
- 2027
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
-2028
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
2029
500 000,00 zł - do 31 marca
500 000,00 zł - do 30 czerwca
500 000,00 zł - do 30 września
500 000,00 zł - do 31 grudnia
8) Spłata całości kredytu może ulec skróceniu, przy czym w takim wypadku:
- odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu,
- nie będzie to miało wpływu na zmianę warunków umowy, jak również bank z tego powodu nie będzie pobierał żadnych opłat/prowizji.
9) Jednorazowa prowizja bankowa, opłata wstępna itp. – przygotowawcza
od przyznanego kredytu = 0,00 %.
10) Formę zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami stanowi weksel
„in blanco” wraz z deklaracją wekslową równą wielkości wnioskowanego kredytu.
W razie potrzeby weksel „in blanco” stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu zostanie opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy Gniezno.
11) Oprocentowanie kredytu należy ustalić na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę Banku, która w całym okresie kredytowania nie może być większa niż w dniu podpisania umowy.
Sposób obliczania stawki WIBOR 1M – zgodnie z kwotowaniem z poprzedniego miesiąca (ostatni dzień roboczy z poprzedniego miesiąca tj. dnia 29.12.2023).
12) Do obliczenia ceny oferty wykonawca winien przyjąć kalendarz rzeczywisty.
13) Do wyliczenia kosztów usługi (zamówienia) przyjęta zostanie przez Zamawiającego teoretyczna data uruchomienia kredytu w dniu 3 stycznia 2024r.
