Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 17 700 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Kwota kredytu: do 17 700 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).

3. Okres kredytowania: od 20.12.2024 r. do 10.01.2032 r. (tj. do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej).

4. Spłata kredytu będzie następowała kwartalnie z uwzględnieniem karencji w spłacie kredytu - spłata kapitału następować będzie począwszy od 31.03.2026 r.

5. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, przy czym płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w dniu 10.01.2025 r.

6. Koszt obsługi kredytu stanowią:
a) oprocentowanie kredytu, na które składa się:
• stawka bazowa– oprocentowanie zmienne obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych –WIBOR 1M,
• marża wykonawcy – stała w okresie kredytowania (m),
b) prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu (Pp),
c) ewentualne koszty operacji bankowych (Wo) związane z obsługą kredytu.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektowanymi postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy znajdują się w Załączniku nr 8 do SWZ.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Kwota kredytu: do 17 700 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).

3. Okres kredytowania: od 20.12.2024 r. do 10.01.2032 r. (tj. do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej).

4. Spłata kredytu będzie następowała kwartalnie z uwzględnieniem karencji w spłacie kredytu - spłata kapitału następować będzie począwszy od 31.03.2026 r.

5. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, przy czym płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w dniu 10.01.2025 r.

6. Koszt obsługi kredytu stanowią:
a) oprocentowanie kredytu, na które składa się:
• stawka bazowa– oprocentowanie zmienne obliczone dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych –WIBOR 1M,
• marża wykonawcy – stała w okresie kredytowania (m),
b) prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu (Pp),
c) ewentualne koszty operacji bankowych (Wo) związane z obsługą kredytu.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektowanymi postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy znajdują się w Załączniku nr 8 do SWZ.