Obsługa bankowa budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych w okresie od 2 września 2024 r. do 1 września 2028 r.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, obejmujące w szczególności:
1) otwarcie rachunków bankowych,
2) zamknięcie rachunków bankowych
3) prowadzenie rachunków bankowych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,
4) rachunki VAT
5) korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment)
6) przelewy papierowe na rachunki w innych bankach,
7) przelewy papierowe na rachunki we własnym banku
8) przelewy elektroniczne na rachunki we własnym banku,
9) przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach,
10) przelewy w systemie SORBNET,
11) przelewy w systemie natychmiastowym Express Elixir
12) obsługa płatności masowych
13) wirtualne rachunki kontrahenckie
14) zlecenie polecenia wypłaty za granicę,
15) wpłaty gotówkowe,
16) wpłaty gotówkowe bilonu, w formie zamkniętej,
17) terminale płatnicze,
18) wypłaty gotówkowe,
19) wypłaty gotówkowe świadczeń pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
20) bezpieczny system bankowości elektronicznej,
21) wyciągi bankowe
22) blankiety czekowe lub elektroniczna dyspozycja wypłaty,
23) zaświadczenia i opinie bankowe,
24) bezpieczne koperty do wrzutni,
25) udzielenie Gminie obrotowego, odnawialnego kredytu krótkoterminowego w trakcie roku budżetowego ze spłatą do końca każdego roku budżetowego.
dla Gminy-Miasto Działdowo, niżej wymienionych jednostek organizacyjnych W przypadku łączenia, podziału, przekształcania jednostek organizacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Budżet Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.04.2024 r. wynosi:
Dochody – 132.241.763,85 zł
Wydatki – 139.789.899,34 zł.
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo objętych postępowaniem przetargowym:
1) Urząd Miasta Działdowo,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie,
4) Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie,
5) Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie,
6) Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie,
7) Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie,
8) Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa w Działdowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, obejmujące w szczególności:
1) otwarcie rachunków bankowych,
2) zamknięcie rachunków bankowych
3) prowadzenie rachunków bankowych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,
4) rachunki VAT
5) korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment)
6) przelewy papierowe na rachunki w innych bankach,
7) przelewy papierowe na rachunki we własnym banku
8) przelewy elektroniczne na rachunki we własnym banku,
9) przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach,
10) przelewy w systemie SORBNET,
11) przelewy w systemie natychmiastowym Express Elixir
12) obsługa płatności masowych
13) wirtualne rachunki kontrahenckie
14) zlecenie polecenia wypłaty za granicę,
15) wpłaty gotówkowe,
16) wpłaty gotówkowe bilonu, w formie zamkniętej,
17) terminale płatnicze,
18) wypłaty gotówkowe,
19) wypłaty gotówkowe świadczeń pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
20) bezpieczny system bankowości elektronicznej,
21) wyciągi bankowe
22) blankiety czekowe lub elektroniczna dyspozycja wypłaty,
23) zaświadczenia i opinie bankowe,
24) bezpieczne koperty do wrzutni,
25) udzielenie Gminie obrotowego, odnawialnego kredytu krótkoterminowego w trakcie roku budżetowego ze spłatą do końca każdego roku budżetowego.
dla Gminy-Miasto Działdowo, niżej wymienionych jednostek organizacyjnych W przypadku łączenia, podziału, przekształcania jednostek organizacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Budżet Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.04.2024 r. wynosi:
Dochody – 132.241.763,85 zł
Wydatki – 139.789.899,34 zł.
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo objętych postępowaniem przetargowym:
1) Urząd Miasta Działdowo,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie,
4) Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie,
5) Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie,
6) Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie,
7) Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie,
8) Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa w Działdowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)