Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.08.2023 – 31.07.2026

GMINA BRZESKO

REGON 851661139

ul. Bartosza Głowackiego 51

Brzesko

32-800

małopolskie

Polska

PL217 - Tarnowski

+48 14 68 63 100

+48 14 66 30 545

umbrzesko@brzesko.p

www.brzesko.pl

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

ocds-148610-8eac09cc-0b5c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2026/BZP 00403748

01

2026-08-24

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

Tak

2023/BZP 00267557

Nie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Usługi

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.08.2023 – 31.07.2026

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2026 r.
2. W skład jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko wchodzą:
1) Gmina Brzesko,
Jednostki budżetowe:
2) Urząd Miejski w Brzesku,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu,
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu,
8) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach,
9) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu,
10) Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej,
11) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu,
12) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie,
13) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku,
14) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku,
15) Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku,
16) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku,
17) Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku,
18) Publiczne Przedszkole Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Pawła II w Brzesku,
19) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach,
20) Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej,
21) Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie,
22) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku,
23) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach,
24) Szkoła Muzyczna I Stopnia w Brzesku,
25) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku,
26) Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Kazimierza Missony w Brzesku,
27) Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku,
Instytucje kultury:
28) Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku,
29) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku.
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:
1. Bieżącą obsługę bankową:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy Brzesko;
b) otwarcie i prowadzenie podstawowych (bieżących) rachunków z złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych;
c) otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu Gminy Brzesko, Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE i innych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, i innych wynikających z przepisów prawa;
d) umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;
e) otwarcie rachunków bankowych Gminy Brzesko i wszystkich jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 31 lipca 2023 r. i 1 sierpnia 2026 r.;
f) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego złożonego bezpośrednio w banku lub przesłanego pocztą elektroniczną; Wykonawca zobowiązuje się do otwierania kolejnych rachunków na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie;
g) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne będą realizowane w walucie zagranicznej;
h) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierowych;
i) przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione;
j) przyjmowanie wpłat zamkniętych;
k) wydawanie codziennie wyciągów bankowych;
l) świadczenie usług bankowości elektronicznej;
m) konsolidacja sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego dopuszcza się brak konsolidacji;
n) lokowanie wolnych środków na lokatach,
o) obsługa kasowa, a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne;
p) wykonywanie czynności związanych z obsługą płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
2. Udzielanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy Brzesko na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia.

66110000-4 - Usługi bankowe

2023-07-26

od 2023-08-01 do 2026-07-31

KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

REGON 000500286

Rynek Kleparski 8

Kraków

31-150

małopolskie

Polska

366049,32 PLN

2023/BZP 00355703/01

Tak

2026-07-31

Tak

0

132253,56 PLN

Tak

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy