„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Lubelskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego”

Powiat Lubelski

REGON 431019508

Brak danych

Spokojna 9

Lublin

20-072

lubelskie

Polska

PL814 - Lubelski

sekretariat@powiat.lublin.pl

www.powiat.lublin.pl

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogólne usługi publiczne

2025/BZP 00142432

2025-03-12

2025/BZP 00133296

01

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Brak danych

Oferta musi zawierać ostateczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za okres 5 lat świadczenia usługi bankowej dla podmiotów biorących udział w postępowaniu (wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ). 2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, w którym wykonawca winien podać: • roczną stałą opłatę ryczałtową (R) za obsługę bankową wyrażoną w stawce brutto, łączną dla wszystkich podmiotów, wnoszoną przez zamawiającego na koniec każdego kwartału kalendarzowego, • wysokość stałej marży (M) do obliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, • wysokość współczynnika (W) do obliczenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz rachunkach niepodlegających konsolidacji. Cenę ofertową należy obliczyć w następujący sposób: 1) Obliczyć cenę (C1) za ponoszone przez zamawiającego opłaty ryczałtowe, w następujący sposób, tj.: należy przyjąć iloczyn rocznej opłaty ryczałtowej (R) oraz okresu świadczenia usługi bankowej (5 lat) podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze wzorem: C1 = R * 5 lat Cena za stałą opłatę ryczałtową uiszczaną w PLN winna obejmować usługi świadczone w ramach prowadzenia bankowej obsługi zamawiającego, łączną dla wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu, stanowiącą jedyny dopuszczalny koszt. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez wykonawcę w związku z obsługą bankową zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wartość ryczałtu może wynosić zero. 2) Obliczyć koszt obsługi kredytu (C2), w następujący sposób, tj.: należy przyjąć iloczyn wysokości kredytu (3 mln PLN), oprocentowania stanowiącego sumę stawki Wibor 1M i marży podanej w ofercie wykonawcy (M), wykorzystania kredytu w okresie 180 dni w ciągu roku (gdzie rok liczy 365dni), okresu świadczenia usługi bankowej (5 lat) podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze wzorem: C2 = 3 000 000 * (Wibor1M +M) * 180 dni/365 dni* 5 lat Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie liczone od wysokości wykorzystanego kredytu na dany dzień według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce Wibor1M + stała marża (M) podana w ofercie wykonawcy (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od wykorzystanego kredytu. Dla celów porównania ofert przyjęta będzie stawka Wibor1M z dnia 31 stycznia 2025 r w wysokości 5,83%, dla całego 5 letniego okresu kredytowania (UWAGA: TAKĄ STAWKĘ MUSI PRZYJĄĆ DO WYCENY WYKONAWCA). 3) Zsumować cenę obliczoną zgodnie z pkt. 1 (C1) z ceną obliczoną zgodnie z pkt. 2 (C2), które będą stanowiły cenę ofertową. Roczna stała opłata ryczałtowa za obsługę bankową musi uwzględniać wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia z wyłączeniem usługi kredytu w rachunku bieżącym. Cena powinna być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach. Po zmianie: Oferta musi zawierać ostateczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za okres 5 lat świadczenia usługi bankowej dla podmiotów biorących udział w postępowaniu. 2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, w którym wykonawca winien podać: • roczną stałą opłatę ryczałtową (R) za obsługę bankową wyrażoną w stawce brutto, łączną dla wszystkich podmiotów, wnoszoną przez zamawiającego na koniec każdego kwartału kalendarzowego, • wysokość stałej marży (M) do obliczenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, • wysokość współczynnika (W) do obliczenia oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz rachunkach niepodlegających konsolidacji. Cenę ofertową należy obliczyć w następujący sposób: 1) Obliczyć cenę (C1) za ponoszone przez zamawiającego opłaty ryczałtowe, w następujący sposób, tj.: należy przyjąć iloczyn rocznej opłaty ryczałtowej (R) oraz okresu świadczenia usługi bankowej (5 lat) podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze wzorem: C1 = R * 5 lat Cena za stałą opłatę ryczałtową uiszczaną w PLN winna obejmować usługi świadczone w ramach prowadzenia bankowej obsługi zamawiającego, łączną dla wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu, stanowiącą jedyny dopuszczalny koszt. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez wykonawcę w związku z obsługą bankową zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wartość ryczałtu może wynosić zero. 2) Obliczyć koszt obsługi kredytu (C2), w następujący sposób, tj.: należy przyjąć iloczyn wysokości kredytu (3 mln PLN), oprocentowania stanowiącego sumę stawki Wibor 1M i marży podanej w ofercie wykonawcy (M), wykorzystania kredytu w okresie 180 dni w ciągu roku (gdzie rok liczy 365dni), okresu świadczenia usługi bankowej (5 lat) podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze wzorem: C2 = 3 000 000 * (Wibor1M +M) * 180 dni/365 dni* 5 lat Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie liczone od wysokości wykorzystanego kredytu na dany dzień według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce Wibor1M + stała marża (M) podana w ofercie wykonawcy (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem odsetek od wykorzystanego kredytu. Dla celów porównania ofert przyjęta będzie stawka Wibor1M z dnia 31 stycznia 2025 r w wysokości 5,83%, dla całego 5 letniego okresu kredytowania (UWAGA: TAKĄ STAWKĘ MUSI PRZYJĄĆ DO WYCENY WYKONAWCA). 3) Zsumować cenę obliczoną zgodnie z pkt. 1 (C1) z ceną obliczoną zgodnie z pkt. 2 (C2), które będą stanowiły cenę ofertową. Roczna stała opłata ryczałtowa za obsługę bankową musi uwzględniać wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia z wyłączeniem usługi kredytu w rachunku bieżącym. Cena powinna być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach.

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

Brak danych

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Kryterium Nr 1: CENA, waga 30% Ilość punktów w kryterium CENA zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w dwóch podkryteriach: W kryterium CENA wykonawca otrzyma punkty wg wyliczenia: LP1 + LP 2 Podkryterium 1: Stała opłata ryczałtowa za obsługę bankową, waga 25% Podkryterium 1: Stała opłata ryczałtowa za obsługę bankową Maksymalną ilość punktów (25) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za stałą opłatę ryczałtową (patrz rozdział sposób obliczenia ceny dla tego podkryterium) za obsługę bankową, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: C1min +1 LP1= --------------- * 100 pkt * waga kryterium C1bad +1 gdzie: LP1 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, C1min – najniższa opłata ryczałtowa C1bad – badana opłata ryczałtowa zaoferowana przez danego wykonawcę Podkryterium 2: Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym, waga 5% Podkryterium 2: Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym – 5% Maksymalną ilość punktów (5) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższy koszt kredytu w rachunku bieżącym (patrz rozdział sposób obliczenia ceny dla tego podkryterium), pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: C2min LP2= -------------- * 100 pkt * waga kryterium C2bad gdzie: LP2 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, C2min – najniższy koszt obsługi kredytu, C2bad – badany koszt obsługi kredytu zaoferowany przez danego wykonawcę, Kryterium Nr 2: OPROCENTOWANIE, waga: 70% W przypadku uzyskania wartości oprocentowania kredytu (przy ocenie ofert) mniejszej lub równej zero, zamawiający dla celów porównania ofert przyjmie wartość 0,001% W kryterium OPROCENTOWANIE wykonawca otrzyma punkty wg wyliczenia: Maksymalną ilość punktów (70) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najwyższe oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz rachunkach niepodlegających konsolidacji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: Stawka Wibid ON * współczynnik (W) w badanej ofercie LP3= ---------------------------------------------------------------- *100pkt*waga kryterium Stawka Wibid ON * współczynnik (W) z oferty o najwyższym współczynniku gdzie: LP3 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, W – współczynnik podany w ofercie wykonawcy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że współczynnik nie może być niższy niż 1,00) Łączna ilość punktów (LP) otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach, tj.: obliczona wg następującego wzoru: LP= LP1 + LP2 + LP3 Gdzie: LP1 – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Stała opłata ryczałtowa za obsługę bankową, LP2 – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym LP3 – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz rachunkach niepodlegających konsolidacji Sposób obliczenia punktów: Wykonawca uzyska liczbę punktów wg wyliczenia: Punkty uzyskane w kryterium Cena (LP1 + LP 2) + punkty uzyskane w kryterium Oprocentowanie LP Zamawiający wybierze ofertę , która uzyska największą liczbę punktów. Zmiana umowy w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY Po zmianie: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Kryterium Nr 1: CENA, waga 30% Ilość punktów w kryterium CENA zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w dwóch podkryteriach: W kryterium CENA wykonawca otrzyma punkty wg wyliczenia: LP1 + LP 2 Podkryterium 1: Stała opłata ryczałtowa za obsługę bankową, waga 25% Podkryterium 1: Stała opłata ryczałtowa za obsługę bankową Maksymalną ilość punktów (25) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za stałą opłatę ryczałtową (patrz rozdział sposób obliczenia ceny dla tego podkryterium) za obsługę bankową, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: C1min +1 LP1= --------------- * 100 pkt * waga kryterium C1bad +1 gdzie: LP1 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, C1min – najniższa opłata ryczałtowa C1bad – badana opłata ryczałtowa zaoferowana przez danego wykonawcę Podkryterium 2: Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym, waga 5% Podkryterium 2: Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym – 5% Maksymalną ilość punktów (5) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższy koszt kredytu w rachunku bieżącym (patrz rozdział sposób obliczenia ceny dla tego podkryterium), pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: C2min LP2= -------------- * 100 pkt * waga kryterium C2bad gdzie: LP2 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, C2min – najniższy koszt obsługi kredytu, C2bad – badany koszt obsługi kredytu zaoferowany przez danego wykonawcę, Kryterium Nr 2: OPROCENTOWANIE, waga: 70% W przypadku uzyskania wartości oprocentowania kredytu (przy ocenie ofert) mniejszej lub równej zero, zamawiający dla celów porównania ofert przyjmie wartość 0,001% W kryterium OPROCENTOWANIE wykonawca otrzyma punkty wg wyliczenia: Maksymalną ilość punktów (70) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najwyższe oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz rachunkach niepodlegających konsolidacji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: współczynnik (W) w badanej ofercie LP3= ---------------------------------------------------------------- *100pkt*waga kryterium współczynnik (W) z oferty o najwyższym współczynniku gdzie: LP3 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, W – współczynnik podany w ofercie wykonawcy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że współczynnik nie może być niższy niż 1,00) Łączna ilość punktów (LP) otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach, tj.: obliczona wg następującego wzoru: LP= LP1 + LP2 + LP3 Gdzie: LP1 – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Stała opłata ryczałtowa za obsługę bankową, LP2 – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym LP3 – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz rachunkach niepodlegających konsolidacji Sposób obliczenia punktów: Wykonawca uzyska liczbę punktów wg wyliczenia: Punkty uzyskane w kryterium Cena (LP1 + LP 2) + punkty uzyskane w kryterium Oprocentowanie LP Zamawiający wybierze ofertę , która uzyska największą liczbę punktów. Zmiana umowy w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

Brak danych

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia - zgodnie z ww. ustawą Prawo bankowe. 2. W odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, warunek będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługę, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Po zmianie: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia - zgodnie z ww. ustawą Prawo bankowe.Banki, o których mowa w art. 178 ustawy Prawo bankowe oraz pozostałe Banki składają aktualny odpis statutu Banku oraz dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych 2. W odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, warunek będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługę, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.