Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sicienko oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

GMINA SICIENKO

REGON 092350694

Mrotecka

Sicienko

86-014

kujawsko-pomorskie

Polska

PL613 - Bydgosko-toruński

52 31 17 431/432

52 31 17 400

zamowienia.publiczne@sicienko.pl

www.bip.sicienko.pl

http://bip.sicienko.pl/

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Ogólne usługi publiczne

Zamówienia publicznego

Nie

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sicienko oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026

ocds-148610-580e0c61-709f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2023/BZP 00005008

01

2023-01-03

Tak

2022/BZP 00039884/02/P

1.3.3 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sicienko i jednostek organizacyjnych od 01.01.2023 do 31.12.2026

Nie

Tak

2022/BZP 00467581/01

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

271.103.2022

Nie

336000,00 PLN

Usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sicienko oraz jednostek organizacyjnych.
2. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
1) Urząd Gminy w Sicienku
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku
3) Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku
4) Szkoła Podstawowa w Kruszynie
5) Szkoła Podstawowa w Strzelewie
6) Szkoła Podstawowa w Sicienku
7) Szkoła Podstawowa w Wojnowie
8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samsiecznie
9) Zakład Komunalny w Sicienku
3. Szczegółowy zakres usług będzie obejmował:
1) zapewnienie wykonywania czynności związanych z obsługą budżetu Gminy Sicienko
i jednostek organizacyjnych w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 17.00 i w piątki od 8.00 do 14.00, na terenie miejscowości będącej siedzibą Urzędu Gminy oraz zapewnienie realizacji przelewów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 (w przypadku zmiany godzin pracy urzędu Wykonawca zobowiązuje się dostosować godziny pracy placówki do godzin pracy urzędu),
2) otwarcie i prowadzenie 57 rachunków ( w PLN) zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko ( podstawowych i pomocniczych),
3) otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych - na pisemny wniosek,
4) możliwość otwierania rachunków walutowych lub możliwość przeprowadzenia rozliczeń
w walutach wymienialnych,
5) obsługę operacji finansowych budżetu Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych
z zastosowaniem jednolitych procedur,
6) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych,
7) wydawanie opinii bankowej, zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych, potwierdzeń wpłat i wypłat, blankietów czeków – bez opłat i prowizji,
8) realizację przelewów środków na rachunki prowadzone w tym samym banku – bez opłat
i prowizji,
9) realizację przelewów wysoko kwotowych - bez dodatkowych opłat i prowizji,
10) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków – bez opłat i prowizji. Wykonawca zapewni wpłatę środków poza kolejnością (niezależnie od kwoty),
11) możliwość wypłaty gotówki wg nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków. Wykonawca zapewni wypłatę środków poza kolejnością (niezależnie od kwoty) na podstawie czeków papierowych, bez wcześniejszego awizowania kwot do 10 tys. zł,
12) możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości – banknoty i bilon,
13) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki zamawiającego. Zamawiający wymaga by wykonawca nie obciążał płatników prowizjami od wpłat na rzecz Gminy Sicienko i jej jednostek organizacyjnych,
14) wypłaty gotówkowe na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku
w zleceniach wypłaty gotówkowej. Wypłata maksymalnie w dwóch dniach roboczych miesiąca. Szczegółowe terminy będą corocznie uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,
15) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, jego wdrożenie w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizującej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania bez opłat i prowizji. Wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeżeli system, który oferuje Wykonawca, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, zapewniających bezpieczeństwo pracy użytkowników, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (np.: tokeny, karty, czytniki, czy inne). Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu. Zamawiający nie przewiduje opłat (abonamentu) za korzystanie z bankowości elektronicznej. Dopuszcza się zastosowanie systemu , który nie wymaga instalacji na urządzeniach Zamawiającego, jeżeli Wykonawca zapewni taką samą funkcjonalność systemu, poprzez dostęp do niego przez stronę internetową,
16) system bankowości elektronicznej winien zapewnić co najmniej:
- realizację przelewów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych (monitorowanie stanu konta na bieżąco),
- składanie poleceń przelewu ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,
- import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych. Zamawiający przygotuje pliki w formacie wymaganym przez Wykonawcę,
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych nie wymagających stempla bakowego,
- generowanie ( wydruk) historii do rachunku bankowego za okres co najmniej 1 roku,
- udostępnienie i przekazywanie w formie elektronicznej, pliku JPK_WB (Jednolity Plik Kontrolny -Wyciąg Bankowy) - bez opłat i prowizji,
- potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bakowości internetowej),
- możliwość wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki przez kilku użytkowników w tym samym czasie,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu co najmniej przez okres
1 roku,
- nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu
w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
- pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób,
- możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg nazwy kontrahenta, daty, okresu i kwoty,
17) w przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi realizację poleceń przelewu w formie papierowej w tej samej cenie, w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
18) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzane za dni w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty,
19) możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach Zamawiającego na lokatach terminowych automatycznych typu overnight (automatycznie tj. bez dodatkowych formalności,
20) możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych na pisemny wniosek Zamawiającego. Uruchomienie jak i rezygnacja z tej opcji może nastąpić w każdym momencie trwania umowy bez opłat i prowizji. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu obowiązywania lokaty. W przypadku rezygnacji z lokaty przed upływem terminu na jaki została zawarta, oprocentowanie od tych środków zostanie naliczone w wysokości odsetek ustalonych dla lokat typu overnight,
21) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej ( w projekcie uchwały na 2023 rok przewiduje się 500.000,00 zł). Szczegółowe warunki kredytu określi umowa, przy czym:
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- uruchomienie kredytu następować będzie bez żadnych prowizji i opłat,
- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanej części kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- oprocentowanie kredytu w rachunku będzie zmienne, liczone w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy +/- marża banku. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1 M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M,
- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, Skrócono z powodu ograniczeń ilości znaków

66110000-4 - Usługi bankowe

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

1

0

0

1

0

0

0

0

249360,00 PLN

249360,00 PLN

249360,00 PLN

Nie

Nie

Nie

Średni przedsiębiorca

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

5540313395

Kołłątaja 8

Bydgoszcz

85-080

kujawsko-pomorskie

Polska

Nie

2022-12-30

249360,00 PLN

48 miesiące

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy